水曜日、シティはクラフト・ハインツ・カンパニー（NASDAQ:KHC）の見通しを修正し、目標株価を前回の42ドルから38ドルに引き下げた。
この修正は、7月31日に予定されている同社の2024会計年度第2四半期報告を前に行われた。シティは、同四半期の売上高と一株当たり利益（EPS）の両方が市場予想を下回る可能性があり、これらの指標に関する同社の通期ガイダンスが引き下げられる可能性があると予想している。この予測は、クラフト・ハインツの最近の測定チャネルでの業績や先月の投資家会議でのコメントと一致している。
こうした短期的な懸念にもかかわらず、シティはクラフト・ハインツ株の長期的な見通しについては前向きな姿勢を崩していない。同社は、売上高とEPSの潜在的な不足を含む予想される課題は、市場を驚かせる可能性は低いと分析している。すでに弱気のシグナルが観測されていることから、同社の今後の決算報告は投資家の注視の的となっている。
クラフト・ハインツの経営陣は以前から、特定の販売チャネルでの引き取り手の少なさなど、同社が直面している困難を認めている。これらの課題はシティの修正予想に織り込まれており、現在のガイダンス・レンジを下回っている。
まとめると、シティはクラフト・ハインツの目標株価を38ドルに引き下げたものの、買いのレーティングを維持している。今後の第2四半期決算で、同社の業績と通期の見通しがさらに明確になるだろう。
その他の最近のニュースでは、クラフト・ハインツ・カンパニーがいくつかの大きな動きの焦点となっている。ジェフリーズはクラフト・ハインツ株の目標株価を35ドルから34ドルに引き下げ、ホールドのレーティングを維持している。同社は、Lunchables、Kraft、Oscar Mayerなど複数のブランドで小売売上高が減少していることから、同社の成長率と一株当たり利益の予想を修正した。
一方、パイパー・サンドラーはクラフト・ハインツをニュートラルからオーバーウエイトに格上げし、目標株価を42.00ドルに設定した。同社は、売上高の約14％を占め、2025年に成長の加速が見込まれるフードサービス部門の見通しが改善したためとしている。
クラフト・ハインツはまた、オスカー・メイヤーブランドの売却を検討しており、この動きは食肉事業の価値を30億ドルから50億ドルに引き上げる可能性がある。これは、嗜好がより健康的な食品にシフトするにつれ、ホットドッグやベーコンといった製品に対する消費者の関心が低下していることに対応するものだ。バンク・オブ・アメリカとセンタービュー・パートナーズが買い手候補を探している。
最後に、クラフト・ハインツは最新の決算説明会で、厳しい経済状況の中、多様な消費者層に対応する戦略を説明した。同社は、中核ブランドの刷新、製品の拡大、マーケティング投資の強化に重点を置き、イノベーションを通じてさらに20億ドルの純売上高を創出する意向だ。
インフレ圧力と一時的な工場操業停止にもかかわらず、クラフト・ハインツは今期の既存事業成長率1桁台半ばの達成を楽観視している。
InvestingProの洞察
クラフト・ハインツ・カンパニー(NASDAQ:KHC)の第2四半期決算報告が近づくにつれ、InvestingProのデータは同社の現在の財務指標のスナップショットを提供しています。時価総額398.8億ドル、PER14.27のKraft Heinzは低い利益倍率で取引されており、短期的な利益成長に対して潜在的に過小評価されている可能性があります。PEGレシオは0.83で、利益成長率から見ても割安である可能性を示唆している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績予想を下方修正したものの、過去12ヶ月で黒字を計上している同社が今年も黒字になると予測している。さらに、クラフト・ハインツは目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー志向の投資家には魅力的かもしれない。
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