水曜、BofA証券はステート・ストリート・コーポレーション（NYSE:STT）のスタンスを調整し、目標株価を前回の85ドルから96ドルに引き上げる一方、同社株のアンダーパフォームのレーティングを再確認した。この修正は、全体的な投資見通しに変更はないものの、同社の主要業務分野における安定した業績に対する認識を反映したものである。
BofA証券のアナリストは、目標株価の修正要因として、ステート・ストリートの資本還元、コスト管理、成長機会の追求に対する規律あるアプローチを強調した。こうした強みにもかかわらず、アナリストは、特に他の金融機関と比較した場合、ステート・ストリートの株価が持続的にアウトパフォームするような明確なきっかけがないと指摘した。
アナリストによれば、マネーセンターや地方銀行を含む他の銀行は、より有利なリスクとリターンのプロフィールを示している。この視点は、経済がソフトランディングした場合に市場が再評価される可能性や、規制環境がより有利になる可能性に基づいており、これらの銀行はステート・ストリートよりも大きな恩恵を受ける可能性がある。
BofA証券によるアンダーパフォームのレーティングは、ステート・ストリートの株価が同業他社と比較して慎重な見通しであることを示している。アナリストのコメントによると、ステート・ストリートは効率的な経営を行っているものの、現在の市場環境下では、投資家が他の銀行株に見出すような水準のリターンは得られない可能性があるという。
BofAセキュリティーズが新たに目標株価を設定したステート・ストリート・コーポレーションは、より広範な市場力学やセクター固有の動向と照らし合わせて同社のパフォーマンスを評価したい投資家にとって、引き続き関心の対象である。
他の最近のニュースでは、ステート・ストリート・コーポレーションは、一連の業績更新と戦略的提携により注目されている。同社の第2四半期決算では、調整後の1株当たり利益が2.15ドルとなり、予想されていた2.30ドルをわずかに下回った。しかし、ステート・ストリートの純金利収入は予想を上回り、効果的なコスト管理策が指摘された。
ドイツ銀行は同社のレーティングをホールドに据え置き、目標株価を80ドルに引き上げる一方、エバーコアISIは目標株価を91ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。
ステート・ストリートの経営陣は、2024年通期のガイダンスを更新し、調整後費用の小幅な減少、手数料収入と純金利収入の見通しをより良好なものにすると予想した。同社は2024年後半に自社株買いの増加を見込んでおり、年内に営業レバレッジの達成を見込んでいる。
また、ステート・ストリートは、ガラパゴス・キャピタルのヘッジファンドのサービスを担当することになり、業務効率の向上が期待されている。
一方、CFRAは同社の財務見通しをSellからHoldに格上げし、売上高は2024年に125億ドル、2025年に129億ドルに達すると予測した。しかし、ウォルフ・リサーチは、2026年までの1株当たり利益の伸びに対する懸念から、ステート・ストリートの株価をアンダーパフォームに格下げした。
以上が、ステート・ストリート・コーポレーションの軌跡を形作る最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
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インベスティング・プロのヒントは、ステート・ストリートが積極的に自社株買いを行っていることである。さらに、株価は過去1週間で12.36％のトータルリターンを記録し、BofA Securitiesによる最近の目標株価引き上げと一致する。8人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、ステート・ストリートの財務見通しを巡るセンチメントは強まっているようだ。
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