水曜日、CFRAはNational Beverage Corp (NASDAQ:FIZZ)の目標株価を45ドルから50ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持した。この調整は、2026年4月期のフォワードPER24.4倍に基づくバリュエーションを反映したもので、同社の5年平均フォワードPER25.7倍を若干下回っている。同社のアナリストは、一株当たり利益（EPS）予想を2025年4月期に1.95ドル、2026年4月期に2.05ドルと据え置いた。
株価の最近のパフォーマンスは、投資家が7月24日に配布される同社の1株当たり3.25ドルの特別配当の締切日を前に株式を購入したためと考えられている。ナショナル・ビバレッジの4月四半期の1株当たり利益は0.47ドルで、コンセンサスと一致し、前年同期の0.39ドルから20％増加した。同社の純売上高は3.7％増の2億9,730万ドルで、コンセンサスを630万ドル上回った。
売上高の増加に加え、ナショナル・ビバレッジの売上総利益率はコンセンサスを10ベーシスポイントわずかに下回ったものの、100ベーシスポイント拡大し36.7％となった。ケース販売量が前年同期比で5％増加したことも、特に数量圧力に関して業界が直面している最近の課題を考慮すると、明るい兆しとして強調された。
経営陣は、新フレーバー「LaCroix Mojito」の発売を含む、革新的なフレーバーとパッケージがブランド成長の主要因であると評価した。CFRAは、ソフトドリンク部門にもっと魅力的な投資機会がある可能性を示唆し、慎重なスタンスを維持しているが、アナリストは、National Beverageの数量改善とマージン圧力の緩和を認めている。
その他の最近のニュースでは、スパークリングウォーター「LaCroix」のメーカーであるNational Beverage Corp.が、事業運営で大きな前進を遂げた。同社は1株当たり3.25ドルの特別現金配当を発表し、20年間で12回目の配当となった。これは、堅調な市場業績を反映し、11四半期連続で過去最高の売上高、売上総利益、営業利益を記録したことに続くものである。
ナショナル・ビバレッジ社はまた、メジャーリーグ・サッカーのインテル・マイアミCFとパートナーシップを結び、同クラブの公式スパークリングウォーターとなった。このパートナーシップは、南フロリダにおける地域社会の絆を深め、健康とウェルネスを促進することを目的としており、インター・マイアミCFの試合やイベントではラクロワが使用される。このコラボレーションは、チームのユースサッカー・イニシアチブにも及び、若いアスリートを支援し、スポーツへの積極的な参加を奨励している。
さらに、ナショナル・ビバレッジ社は、ラクロワの新フレーバー「モヒート」を発売することで、飲料業界における革新への献身を示し、多様な製品レンジを拡大した。同社は、売上高と収益性の継続的な勢いを反映すると予想される会計年度決算を間もなく発表する予定である。こうした最近の動きは、National Beverage Corp.の財務的成長と地域社会への関与の両方に対するコミットメントを浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、National Beverage Corp (NASDAQ:FIZZ)の時価総額は48.2億ドル、PERは27.39で、同社の収益性に対する投資家の信頼を反映している。同社の株価純資産倍率は8.57倍（2024年第4四半期末までの直近12ヵ月）で、簿価に比べて割高な評価となっている。パフォーマンス面では、FIZZは過去3ヶ月間で23.57%の価格トータルリターンを記録しており、堅調な投資家心理を示している。
インベスティング・プロの2つの重要なヒントは、財務の健全性と投資家の潜在的な懸念を強調している。第一に、National Beverageのバランスシートは強固で、負債よりも多くの現金を保有している。第二に、同社は目先の利益成長率に対して高いPERで取引されており、株価が割高であることを示唆している可能性があるが、アナリストは同社が今年利益を上げると予測しており、一部の投資家にとっては高い評価を正当化する可能性がある。
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