金曜日に、Stifel financial firm は、航空サービスを提供する AAR Corporation (NYSE:AIR) の見通しを調整し、目標株価を86.00ドルから85.00ドルに若干引き下げる一方、同社株の買い評価を維持した。この修正は、6億5700万ドルの収益で0.88ドルの調整後一株当たり利益（EPS）を示し、6億5200万ドルの収益で0.79ドルのEPSというStifelの予想を上回ったAARの第4会計四半期報告を受けてのものである。
第3四半期は前年同期比7％減だったが、第4四半期は同15％増と急増した。当四半期はまた、部品修理プロバイダーであるTPSの寄与を含むAARの最初の期間でもあり、予想を上回る約7,300万ドルの増収となりました。
第1四半期に向け、AARコーポレーションは調整後の営業利益率を約9％、売上高を15～19％増加させるというガイダンスを発表しました。しかし、この見通しは、長期的に予想される年平均成長率（CAGR）5～10％に対し、有機的成長率は4.5％程度と、Stifelの予測を若干下回るものであった。
使用済みサービス可能材料（USM）および政府との契約部門に若干の不規則性はあるものの、StifelはAARの複数年にわたる収益成長の可能性を楽観視している。同社の経営陣は3-5年後の目標を再確認し、7.5%半ば程度の既存事業成長率を見込んでおり、TPS買収後の調整後EBITDAマージン目標を12.5-13.5%+に引き上げている。
その他の最近のニュースでは、AARコーポレーションはその堅調な業績と戦略的買収により、様々な金融アナリストの注目の的となっている。
RBCキャピタル・マーケッツは、同社が0.88ドルの調整後一株当たり利益と9.3％の調整後営業利益率を報告した後、AARコーポレーションの目標株価を85ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社はまた、2024年度まで続くと予想されるAAR Corpの素晴らしいマージン改善軌道にも言及している。
AAR社によるトライアンフ社の製品サポート事業の買収は、年間売上高2億8,000万ドル、営業利益5,100万ドルの追加寄与を見込んでいる。この買収は、大型MRO能力の15%増加とともに、FY26の業績に大きな好影響を与えると予測される。
RBC Capital Markets、Stifel、Benchmarkなどのアナリスト会社は、AAR Corpに「買い」「アウトパフォーム」のレーティングを与えており、これは同社の将来の成長に対する自信を反映している。しかし、トライアンフのような買収の統合に伴う第3四半期（24会計年度）の潜在的な課題と経営リスクは、AARコーポレーションの成長軌道を弱める可能性がある。
インベスティング・プロの洞察
AARコーポレーションに関するStifelの最新情報を受け、InvestingProは同社の財務状況と株価パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。AARの現在の時価総額は25億5,000万ドルで、株価収益率（PER）は42.8と高く、投資家が将来の高い収益成長を期待している可能性を示している。しかし、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月の修正PERを見ると、同社の収益倍率はより有利であり、31.18であり、最近の収益に照らしてより合理的な評価を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、AARの株価は大きなボラティリティを経験しており、投資家は同社のリスクプロファイルを評価する際に考慮する必要があることを強調している。明るい材料としては、流動資産が短期債務を上回っており、流動性が高いことが挙げられる。さらに、負債が中程度であるため、AARは財務的に安定している。インベスティング・プロのアナリストも、AARは今年黒字になると予想している。
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