月曜日、シティは3i Group PLC (III:LN)株のスタンスを更新し、目標株価を前回の38.00ポンドから38.50ポンドに引き上げ、同時に同株の「買い」レーティングを再確認した。日曜日に発表された同社の第1四半期決算が予想を上回ったことを受けての修正だ。目標株価の修正は、3iグループの投資先企業であるアクションの持ち株比率が最近上昇したことを反映している。
同社のアクションへの出資比率は54.8％から57.6％に上昇し、8億2,100万ポンドで買収された。この買収は、為替変動により若干相殺されるものの、3iグループの評価を2-3%押し上げると予想される。3iグループが保有するアクション株式の評価額は、3iグループ1株当たり31.00ポンドから31.20ポンドに上方修正され、目標株価の引き上げに寄与しています。
シティの分析によると、2025年度と2026年度の3iグループの財務予測は、アクションの帳簿価額と3iグループへの配当によって大きく左右されます。シティは、3iグループの投資リターンにActionからの予想配当金17億5,000万ポンドを組み入れ、特定年度の1株当たり利益の予想に意味のある増加をもたらしました。
アクションは3iグループにとって重要な資産であり、同社の現在の時価総額の約80％を占めている。同社の業績と配当は、3iグループの評価と将来の収益見通しにとって極めて重要である。
シティによるモデルおよび目標株価の更新は、アクションへの出資比率の引き上げや、同社の収益およびバリュエーションへの好影響の見込みなど、3i グループ内の最新動向を反映したものです。買いのレーティングは、投資会社の業績への継続的な信頼を示唆している。
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