水曜日、シティはChubb Corporation (NYSE:CB)の見通しを更新し、目標株価を前回の278.00ドルから275.00ドルに修正し、中立のスタンスを維持した。同社は、正味収入保険料（NPW）が予想をわずかに上回り、北米コマーシャル保険（NA Comm'l）の支払備金の積み増しが良好であったことから、業績が上振れしたにもかかわらず、チャブはアンダーパフォームに陥っていると分析している。
チャブの最近の決算説明会では、北米コマーシャル保険の料率が減速し、自動車損害賠償責任準備金が不利な水準にあることが明らかになった。後者の問題では、複数の事故年度にまたがる自動車損害賠償責任による116百万ドルの不利な展開によって、287百万ドルの労災補償の戻入が相殺されました。このような課題にもかかわらず、シティは、不動産料率の鈍化が北米の商業保険料率全体の約7％から約4％への減速に寄与していると推定しています。
シティの評価はまた、成長ダイナミクスがChubbの株式パフォーマンスに与える影響についても触れており、この要因が、前四半期の追加を小幅に上回ったに過ぎない補償を除くロングテールの準備金の追加よりも大きな影響を及ぼしていることを示唆しています。同社のコメントは、保険会社の当面の財務状況と市場業績に対する慎重な見通しを反映している。
その他の最近のニュースとしては、チャブ・リミテッドが2024 年第2 四半期の業績に大きな進展があったことを報告している。同社の中核となる1株当たり営業利益（EPS）は9.3％増の5.38ドルで、全地域・全事業セグメントにわたる堅調な保険料収入の伸び、優れた保険引受成績、および投資利益の大幅な増加がこれに拍車をかけた。チャブのバランスシートは引き続き強固であり、上半期の帳簿価額は610億ドルを超え、調整後営業キャッシュフローは72億ドルとなった。
生命保険部門の利益は8.7％増加し、海外生命保険は2桁の伸びとなった。特筆すべきは、配当金と自社株買戻しにより、16 億ドルを株主に還元したことである。これにもかかわらず、損害保険引受利益は世界的な異常災害損失の増加により横ばいとなった。
同社の見通しは引き続き前向きで、損保収入増、保険引受利益率、投資収入、生命保険収入を通じて営業利益を伸ばし続ける計画である。しかし、Healthy PawsとCatalyst Aviationの2つの小さな買収により、有形簿価は約3億ドル希薄化した。以上がチャブ・リミテッドの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
チャブ・コーポレーションの財務の健全性と市場パフォーマンスは、インベスティング・プロの最新データによってさらに理解することができます。調整後時価総額1,090億ドル、株価収益率（PER）10.93のChubbは、保険業界の重要なプレーヤーである。PERは2024年第1四半期時点で11.39と、過去12ヶ月で若干上昇しており、株価に対する同社の収益を反映している。
インベスティング・プロの助言によると、ChubbのPEGレシオ0.14は、予想成長率に基づく潜在的な過小評価を示しており、妥当な価格での成長を求める投資家にとって興味深いポイントとなっている。さらに、同期間の17.25% という大幅な収益成長は、同社の効果的な拡大能力を浮き彫りにしている。さらに、19.75%という堅調な営業利益率と1.38%という配当利回りは、Chubbの収益性と株主への価値還元へのコミットメントを示している。
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