水曜日、KeyBancはShopify Inc. (NYSE: SHOP)のカバレッジを開始し、Eコマースプラットフォームの株式にOverweightのレーティングを割り当て、目標株価(PT)を80.00ドルに設定した。同社の分析は、2024年度の予想売上高企業価値（EV/S）の約11.7倍という推定評価に基づいている。
ショッピファイのEコマース・プラットフォーム大手としての地位は、Eコマースの小売分野への継続的な拡大から恩恵を受けると予想される。KeyBancは、Shopifyのクラウドベースのソリューションは、迅速な立ち上げと包括的なサポートシステムを加盟店に提供し、効果的なスケールアップを可能にする重要な要因であると強調した。
同社の強力なポジショニングにもかかわらず、キーバンクはショッピファイの売上高予想をコンセンサスより若干低く見積もっている。さらに、Shopify Paymentsの普及が進むことによる希薄化の影響により、マージンは予想を若干下回る可能性があると予想している。
とはいえ、KeyBancは中期的には100億ドルを超えるランレートに達する可能性があり、ショッピファイの将来は有望と見ている。同社はまた、モバイルコマースの台頭、SAPやデロイトなどの企業との提携による生産性の向上、オフラインや企業間取引（B2B）分野での勢い、世界的な経済環境の改善に伴う国際的な事業拡大の可能性など、いくつかの要因によって、株価がさらに上昇する機会もあると見ている。
他の最近のニュースでは、ショッピファイは2024年第2四半期に20％の収益成長を報告し、記録的な収益性を達成した。マッコーリーとRBCキャピタルのアナリストは、同社に対するアウトパフォームのレーティングを維持し、マッコーリーは目標株価を395ドルに引き上げた。マッコーリーは目標株価を395ドルに引き上げた。この決定は、ショッピファイがサブスクリプション数とユーザー一人当たりの平均売上高（ARPU）を一貫して増加させ、月間アクティブユーザー数と広告に注力していることを受けたものだ。
ウォルフ・リサーチは、ショッピファイの市場シェア拡大と収益性改善の可能性を挙げ、アウトパフォームのレーティングでカバレッジを開始した。しかし、ループ・キャピタルは、売上動向とマーチャント・ソリューションのエンゲージメントの低下を示す調査により、ホールドのレーティングを維持した。ベアードもアウトパフォームのレーティングを維持し、国際市場での好調な業績と良好なEコマース動向を強調した。
エバーコアISIは、Shopifyの有望な市場ポジションとフリーキャッシュフローマージン増加の可能性を評価し、インラインからアウトパフォームに格上げした。しかし、MoffettNathansonはバリュエーション上の懸念からShopifyをBuyからNeutralに格下げした。これらはEコマース企業の最近の動向の一つである。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProのデータによると、Shopify Inc. (NYSE: SHOP)の時価総額は763.3億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は25.56%となっている。配当はないものの、同期間の粗利益率は50.65%という素晴らしい数字で注目を集めている。インベスティング・プロのヒントは、ショッピファイが今年純利益を伸ばすと予想され、将来の株価パフォーマンスの起爆剤になる可能性があることを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、eコマースセクターでの成長を求める投資家にとっての可能性を強調している。
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