トゥルーイスト・セキュリティーズは2日、コネクティビティとセンサー・ソリューションを専門とするTEコネクティビティ（NYSE:TEL）の見通しを調整し、目標株価を従来の151ドルから156ドルに引き上げた。同社は株価の「ホールド」レーティングを継続した。この修正は、成果と不足が混在した同社の第2四半期決算を受けたもの。TEコネクティビティは、運輸・産業部門の売上が予想をわずかに下回ったが、利益率は予想を上回った。
同社の通信部門、特にデータセンターと人工知能（AI）市場の業績は、好業績と予約の主な貢献者として強調された。1株当たり利益（EPS）は予想を上回ったものの、トゥルーイスト・セキュリティーズは依然として慎重な姿勢を崩しておらず、コネクターや自動車の最終市場において他の投資を選好している。
TEコネクティビティの2025年暦年のEPS予想は、8.38ドルから8.43ドルに小幅増額された。この調整は、同社のリストラクチャリング努力から予想される利益によるものである。新しい目標株価は利益倍率18.5倍に基づいており、同業他社の利益倍率20倍と比べて1.5倍のディスカウントとなる。
当社の分析は、TEコネクティビティの最近の成功、特にAIに牽引された通信分野での成功を評価する一方で、同社が直面する広範な課題も考慮している。更新された目標株価とEPS予想は、TEコネクティビティの財務軌道に関するトゥルーイスト証券の最新の予想を投資家に提供する。
その他の最近のニュースでは、TEコネクティビティ・リミテッドが2024年度第3四半期の堅調な業績を報告した。コネクティビティとセンサー・ソリューションのリーダーであるTEコネクティビティは、売上高が40億ドルの大台に達し、前年同期比で2％の既存事業売上高成長を達成した。調整後の1株当たり利益（EPS）は1.91ドルに達し、前年度から8％増加した。さらに、同社は第1～3四半期に過去最高の20億ドルのフリーキャッシュフローを生み出した。
TEコネクティビティの成長を牽引したのは、運輸部門の自動車事業や通信部門のAIアプリケーションなど、さまざまなセグメントだった。同社はまた、自社の市場や技術に合致する将来のM&Aへの潜在的関心についても言及した。
今後の見通しとして、TEコネクティビティは第4四半期の調整後EPSが9%増加すると予想しており、通期では2桁の増益を見込んでいる。産業機器事業や一部の地域市場では若干の落ち込みがあるものの、同社は成長見通しについて楽観的な見方を崩していない。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがTEコネクティビティの見通しを更新したことを受け、InvestingProの現在の指標では、PER14.23と有利なバリュエーションで取引されており、短期的な収益成長の観点から妥当なエントリー・ポイントを探している投資家にとっての可能性を示しています。配当利回りは1.72%で、14年連続増配の実績もある。この安定性は、TEコネクティビティの価格変動率の低さと、電子機器、インストルメンツ＆コンポーネント業界における著名なプレーヤーとしての確固たる地位によってさらに強調されている。
インベスティング・プロの助言によると、TEコネクティビティは中程度の負債で運営されており、利払いを十分に賄えるキャッシュフローを有しているため、リスク回避志向の投資家にアピールできる可能性がある。さらに、同社は52週高値付近で取引されており、価格はこのピークの98.12%で、ポジティブな市場心理を反映している。さらなる分析に関心のある方は、インベスティング・プロで利用可能な追加ヒントがある。クーポンコード「PRONEWS24」で、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10％割引となる。
151.25ドルのフェアバリュー予想や2024年7月24日の決算日など、InvestingProが提供する見識は、TE Connectivityの株式を検討している投資家に貴重な文脈を提供します。アナリストが今年の黒字を予測し、過去12カ月間の業績が堅調であることから、同社の財務の健全性は堅固なようだ。TE Connectivityの業績と将来の見通しについてさらに深く掘り下げるには、読者は同社について利用可能な9つのInvestingProTipsを追加で調べることができます。
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