水曜日、ジェフリーズはチェックポイント・ソフトウェア(NASDAQ:CHKP)の「買い」レーティングを維持し、目標株価を185ドルから210ドルに引き上げた。今回の調整は、同社が12月からナダブ・ザフリール氏を次期CEOに任命すると発表したことを受けたもの。ジェフリーズは、ザフリール氏のM&A（合併・買収）や業界における豊富な経験を挙げ、この人事を好意的に見ている。
チェックポイント・ソフトウェアは、6四半期ぶりに製品収益の伸びを報告したが、これはInfinity製品の業績に起因している。この成長により、請求額は前年同期比9.5%増と、第1四半期の6.5%増から加速しています。
ジェフリーズはこれをポジティブな展開として強調し、投資家が特に新指導部の下で予想される市場開拓（GTM）の変化を注視する勢いを示した。
広範なマクロ経済的圧力は収まりつつあるようだが、チェックポイント・ソフトウェアは2024年のガイダンスを維持することを決定した。ジェフリーズは、1株当たり利益（EPS）の2桁成長を達成する同社の能力に自信を示した。この楽観的な見方は、目標株価を210ドルに引き上げた主な要因であり、この目標株価は、5年平均の17倍に対し、21倍の株価収益倍率（P/NTM E）に基づいている。
ナダブ・ザフリール最高経営責任者（CEO）の在任が近づくにつれ、チェックポイント・ソフトウエアの投資家は、戦略的な取り組みや潜在的な市場拡大を期待しており、焦点となることが予想される。同社の最近の業績と着実なガイダンスが、ジェフリーズの株価の将来に対する前向きな見通しを後押ししている。
その他の最近のニュースでは、チェックポイント・ソフトウェアが2024会計年度第2四半期に素晴らしい決算を発表し、売上高と請求額が予想を上回りました。同社の売上高は6億2700万ドル、EPSは2.17ドルでした。
チェックポイント・ソフトウェアの堅調なトップライン業績は、大型案件の好調な牽引力、セールスフォースの生産性向上、ファイアウォール・アプライアンスの需要増など、いくつかの要因によるものです。同社の製品売上高は前年同期比1%増となり、2022年度第4四半期以来のプラス成長となった。
その他の動きとしては、金融サービス会社のStifelがチェックポイント・ソフトウェア株の目標株価を従来の165ドルから182ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持している。同社はまた、2024年12月にナダヴ・ザフリールがCEOに就任することも発表しており、営業、マーケティング、M&Aにより積極的な取り組みが期待されている。
チェックポイント・ソフトウェアはAI技術に強い関心を示しており、特にAI Infinity CopilotとThreat Cloud AIに力を入れている。同社は、特にInfinityプラットフォームにおいて、製品およびサブスクリプション収入の2桁成長を記録した。今後の見通しとして、チェックポイント・ソフトウェアは下半期の売上高を6億1,500万～6億5,000万ドル、EPSを2.19～2.29ドルと予想している。
インベスティング・プロの洞察
チェックポイント・ソフトウェア(NASDAQ:CHKP)は、リーダーシップの移行期と市場の楽観期を迎えており、InvestingProの洞察は、財務の健全性と市場ポジションの追加レイヤーを提供します。203.4億ドルの強固な時価総額で、チェックポイントの財務の安定性は明らかです。
インベスティング・プロのヒントの1つである、同社の戦略的自社株買いは、株主価値の向上に向けた積極的な経営を示しています。さらに、チェックポイントのバランスシートの強さは、有利子負債よりも多くの現金を保有していることで強調されており、同社の長期的な財務の柔軟性を考慮する投資家にとって心強い兆候です。
2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は89.03%に達し、営業利益率は36.5%と、その効率性と収益性を裏付けている。同社はPER25.57倍という高水準で取引されているが、チェックポイント社の株価に対する市場の好感を反映し、52週高値の97.56%に近い水準で取引されていることに留意する必要がある。
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