木曜日、オライリー・オートモーティブ（NASDAQ:ORLY）は、DAダビッドソンから目標株価を従来の1,200ドルから1,275ドルに引き上げられた。同社アナリストは、厳しい消費者環境を巧みに乗り切る同社の能力を指摘し、自動車部品小売業者が競合他社を凌駕し、市場シェア拡大を達成し続けるとの期待を示した。
オライリー・オートモーティブは先ごろ、前四半期と同様に予想を下回る業績を発表した。にもかかわらず、アナリストは同社の強いマージントレンドと市場シェア拡大を強調した。オライリーはまた、マクロ経済の圧力が続いていることを受け、通期計画を下方修正した。しかし、株価は底堅く推移しており、この結果はDA Davidsonの分析と一致している。
アナリストの視点は、投資家は短期的なボラティリティを超えて、オライリーの長期的な株価上昇、利益成長、安定したリターンの可能性に注目しているというものだ。この見方は、割引キャッシュフロー分析によって裏付けられており、目標株価の上方修正を決定する根拠となっている。
個人消費環境が軟化する中、オライリー・オートモーティブの業績は相対的な強さで注目に値する。同社は、通期見通しを調整しながらも、力強いマージンを維持し、さらなる市場シェアを獲得しており、DA Davidsonのポジティブな見通しの重要な要因となっている。
買い」の再確認と目標株価の引き上げは、オライリー・オートモーティブの戦略的方向性と継続的な財務的成功の可能性に対するDA Davidsonの自信を反映している。投資家と市場ウォッチャーは、経済的な課題が続く中、オライリー・オートモーティブの動向を注視していくだろう。
その他の最近のニュースでは、オライリー・オートモーティブの第1四半期の1株当たり利益（EPS）は9.20ドルとなり、コンセンサス予想の9.27ドルをわずかに下回ったが、売上高は予想通りの39.8億ドルとなった。2024年通期ガイダンスのEPSレンジは41.35～41.85ドルで、アナリスト・コンセンサスの42.40ドルを下回る。通年の売上高は168億ドルから171億ドルと予想され、コンセンサスの169億5,000万ドルをわずかに下回る。また、トゥルーイスト・セキュリティーズはオライリー・オートモーティブの目標株価を1,204ドルに引き上げ、バークレイズは目標株価を986ドルとし、イコールウェイトのレーティングを維持した。
両社とも、裁量支出の減少によりDIYの売上が若干減少したものの、同社の商業的な着実な成長を指摘している。拡大面では、オライリー・オートモーティブは米国とメキシコで37店舗を新規オープンし、ヴァスト・オートの買収を通じてカナダ市場に参入した。
最後に、オライリー・オートモーティブの自社株買戻しプログラムは引き続き活発で、総額2億7,000万ドルの投資で0.3億株を買い戻した。以上が、投資家が知っておくべき最近の動きである。
InvestingProの洞察
オライリー・オートモーティブ(NASDAQ:ORLY)がDA Davidsonの目標株価修正で注目を集める中、InvestingProのリアルタイム・データを見ることで、さらなる背景を知ることができる。同社の時価総額は634.7億ドルと堅調で、PERは27.38倍と高いものの、オライリーの収益成長は堅調を維持しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で8.49%増加している。この成長軌道は、経済的逆風の中でも拡大する同社の能力を示している。
InvestingProのヒントは、オライリーが高い収益評価倍率で取引されている一方で、同社のキャッシュフローは利払いをカバーするのに十分であり、健全な財務状況を示唆していることを強調する。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、アナリストは今年も黒字が続くと予測している。安定性を求める投資家にとって、オライリー株は価格変動が小さいことが特徴であり、ポートフォリオに一貫したパフォーマーを求める投資家には魅力的かもしれない。
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