金曜日、RBCキャピタルはFortescue Metals Group Ltd. (FMG:AU、OTC: FSUGY)株の見通しを調整し、目標株価を21豪ドルから20豪ドルに引き下げた。(FMG:AU)(OTC:FSUGY)の株価見通しを修正し、目標株価を21.00豪ドルから20.00豪ドルに引き下げる一方、アンダーパフォームのレーティングを維持した。
この修正は、フォーテスキューの年度末報告書を受けたもので、24年度第4四半期の過去最高の出荷量を強調する一方、同社の財務予測に影響を与える課題も指摘している。
24年度の1株当たり利益（EPS）予想は、実現価格の低下とアイアン・ブリッジ・プロジェクトで進行中の操業上の問題により下方修正された。さらに、フォーテスキューはFY25の最初のガイダンスを発表したが、単価の上昇を除けば、ほぼ予想通りであった。この増加は、現在1.6倍となっているストリップレシオの上昇とインフレ圧力に起因するもので、これによりFY25のEPS予想が引き下げられた。
フォーテスキューの報告書では、グリーン水素戦略に変更はないことも確認された。同社は、ノルウェーのホルマネセット・プロジェクトとブラジルのペセム・プロジェクトの最終投資決定（FID）を来年中に前倒しする見通しだ。この戦略的な動きは、フォ ォーテスキューのグリーン・エネルギーへの継続的な取り組みと一致する。
新しい目標株価は、前回の目標株価から1ドル引き下げたもので、アンダーパフォームのレーティングを維持している。この調整は、直近の決算と来期に予想される課題を織り込んだものです。コスト増とインフレに直面するフォーテスキューの業績と戦略的決定は、投資家と市場アナリストによって引き続き注視される。
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