金曜日、シティはテメノスAG (TEMN:SW) (OTC: TMSNY)の目標株価を調整し、前回の67.00スイスフランから66.00スイスフランに若干引き下げた。同社は株価の中立レーティングを維持した。
この修正は、テメノスが第2四半期のトップラインの未達とガイダンスの引き下げを発表したことを受けたもので、四半期末にかけて案件成約の正常化の兆しが見られたにもかかわらず、この点が注目されていた。
シティの現在のスタンスは、テメノスで進行中の経営陣交代に起因する不確実性、同社のキャピタル・マーケッツ・デイ（CMD）で設定された野心的な目標、2024年度の挑戦的な目標を考慮し、慎重な見通しを反映しています。こうした懸念にもかかわらず、シティは、同社の決算説明会およびグループ会議で議論された施策が進展を示していることを認めています。
金融サービス会社はまた、以前は事前のガイダンスの範囲を下回る予想にとどめていたことを示し、それが以前の株価に関するネガティブなカバレッジにつながったとしている。新たな進展に伴い、シティはテメノスに対する予測をさらに下方修正した。
投資家や関係者は、11月のCMDでテメノスの新戦略、主要業績評価指標、投資分野について、より包括的な最新情報を得られることを期待しています。近日中に発表される詳細によって、テメノスの方向性と成長の可能性がより明確になることが期待されます。
その他の最近のニュースでは、テメノスAGの財務見通しと株式格付けが大幅に変更された。BofA証券は、ここ数四半期の業績不振を受け、同社株を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を89.00スイスフランから68.00スイスフランに引き下げた。同社の第2四半期の売上高は、主にサブスクリプションの伸び悩みにより、第1四半期の5%に続き、予想を3%下回った。
テメノスAGの2024年のソフトウェアライセンス総収入は、前年比1％減の1億200万ドルと報告された。この落ち込みは、ヒンデンブルグ・リサーチのレポートによるところが大きく、期間限定ライセンスの売上が50%も大幅に減少したことに起因している。
その結果、同社は2024年通期の見通しを修正し、ソフトウェア・ライセンスの総成長率は3%から6%の範囲になると予想し、前回見積もった7%から10%から下方修正した。
CFRAは、目標株価を前回の52.00スイスフランから56.00スイスフランに引き上げたものの、テメノス株のレーティングは「売り」を維持している。同社の分析によると、テメノスは2024年、不安定な事業環境と不透明なマクロ経済見通しにより、銀行部門のIT投資が制限される可能性があり、厳しい年に直面する可能性がある。こうした最近の動向は、投資家がナビゲートしなければならない金融情勢の継続的な変化を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
シティがテメノスAGの見通しを修正した背景の中で、InvestingProの現在の指標は同社の財務状況を詳細に描き出している。テメノスAGの時価総額は50.2億ドルで、PERは37.28倍と高水準で取引されている。特筆すべきは、同社が株主還元に積極的で、12年連続で増配していることで、財務の回復力と経営陣のビジネスモデルに対する自信がうかがえる。
InvestingProのTipsによると、テメノスの株価はここ1週間と半年で大きく下落したが、アナリストは今年度の収益性については楽観的な見方を続けている。この楽観的な見方は、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が66%近くと堅調であり、市場の変動にもかかわらず収益性を維持する能力があることを裏付けている。さらなる洞察と分析をお求めの投資家の皆様には、InvestingProがテメノスAGに関する追加情報を提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Proおよび年間または隔年Pro+の購読料が最大10%割引となる特典があります。
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