金曜日、ノーザン・スター・リソーシズ(NST:AU) (OTC: NESRF)は、ジェフリーズのアナリストにより "Buy "から "Hold "に格下げされた。
格下げに伴い、目標株価も前回の16.00豪ドルから15.00豪ドルに修正された。この決定は、株価の最近の業績がバリュエーションに基づく再評価につながったことによる。
アナリストは、2025会計年度の生産量ガイダンス1,650-1,800kozは自社およびコンセンサス予想通りだが、予想資本コストは予想より約10％高いと指摘した。にもかかわらず、ノーザン・スター社の当四半期の生産量はアナリスト予想とコンセンサス予想をわずかに上回った。
しかし、ノーザン・スター社の3つの生産センターすべてで大規模な操業停止が計画されているため、投資家は9月期の生産量の減少を予想する必要がある。これは、同社が必要なメンテナンスやアップグレードを行う際に発生する定期的な調整である。
ノーザン・スター社の財務状況は引き続き健全で、12億5,000万豪ドルの現金と地金を保有している。さらに、ノーザン・スター社は27億5,000万豪ドルの総流動性を報告し、事業と潜在的な成長イニシアチブを支える強固な財務基盤を示している。
要約すると、ジェフリーズによる調整は、ノーザン・スター・リソーシズの堅調な生産実績と強力な流動性ポジションにもかかわらず、最近の株価上昇と資本期待の高まりにより、ノーザン・スター・リソーシズ株に対する慎重なスタンスを反映している。
他の最近のニュースでは、ノーザン・スター・リソーシズはアナリストの予測や目標に大きな変更があった。JPモルガンは、ノーザン・スター・リソーシズの2024年度3月期決算を受けて、目標株価を15.00豪ドルから14.25豪ドルに調整し、ノーザン・スター・リソーシズをオーバーウエイトからニュートラルに格下げした。
同社の将来見通しは予想より弱く、設備投資額はJPモルガンの予測を39％ほど上回り、著しく高いと予想された。四半期の生産量は予想を達成したものの、売上高は5％下回り、JPモルガンの2025年度業績予想は22％下方修正された。
一方、RBCキャピタルはノーザン・スターの目標株価を17.00豪ドルから16.50豪ドルに修正し、アウトパフォームのレーティングを維持した。この調整は、同社の第4四半期の業績と将来の2025年会計年度予測が、予想よりも軟調な結果となったことを受けたものだ。ノーザン・スター社の株価は、同業他社と比較して不調であり、同社が予想する2025年度のEBITDAは9％減少していた。
しかし、RBCキャピタルは、現在進行中の15億豪ドルのKCGM工場拡張に支えられ、ノーザン・スターの株価に対する自信は依然として持っている。以上が、ノーザン・スター・リソーシズの業績と将来予測に関する最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
ノーザン・スター・リソーシズの株価評価が最近変更されたことで、投資家はInvestingProが提供する追加的な洞察から恩恵を受ける可能性がある。ノーザン・スター・リソーシズの株価は一般的に価格変動が小さく、市場変動を警戒する投資家にとって安定した投資先であることを示唆している。加えて、同社はキャッシュフローで利払いを賄う能力を持っており、持続可能な事業を探している投資家を安心させる財務の健全性を示している。
財務面では、ノーザン・スター・リソーシズの時価総額は103.9億ドル、PERは21.35倍で、収益力に対する投資家のセンチメントを反映している。同社はまた、2024年第2四半期現在、過去12ヵ月間で13.87%という堅実な収益成長率を示している。これらの指標は、同期間の28.93%という堅調な売上総利益率と相まって、同社の収益性と業務の効率性を裏付けている。
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