金曜日にTruist Securitiesは、スペシャリティ保険プロバイダーであるKinsale Capital Group Inc. (NYSE:KNSL)の株式に対するスタンスを更新し、目標株価を前回の440ドルから485ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを維持した。この調整は、2024年の通期一株当たり利益（EPS）予想を15.35ドルから15.70ドルに、2025年の予想を17.50ドルから18.30ドルに修正したことによる。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、目標株価の引き上げを正当化する理由として、株価は現在の株価収益率（PER）倍率約26倍を維持すると予想している。このPER倍率は、キンセール・キャピタルの卓越したリターンと堅調なトップライン成長により、キンセール・キャピタルに適していると考えられる。
キンセ ール・キャピタルの業績は、同業他社と比べて高いPER を維持する能力に対するアナリストの自信に反映されるように、同セクター内で際立った存在となっている。同社のEPS 予想は、今後数年間のキンセールの収益性に明るい見通しを示唆している。
保険会社の株価は収益成長とともに上昇すると予想される。アナリストのコメントは、キンセールの業績が引き続きアウトパフォームするとの予想を強調しており、スペシャルティ損害保険分野の他社と比較して割高なバリュエーションを正当化している。
トゥルーイスト・セキュリティーズによるキンセール・キャピタルの最新の株価評価は、同社の将来の収益ポテンシャルと市場パフォーマンスに対する強気の見方を反映している。新たな目標株価は、前回の目標株価から大幅な上昇を意味し、同社の継続的な成功に対する強い確信を示している。
他の最近のニュースでは、キンセール・キャピタル・グループは2024年第1四半期に好調な業績を示し、1株当たり営業利益は43.4％急増し、総収入保険料は25.5％増加した。競争の激化にもかかわらず、同社は規律あるエクセス＆サープラス（E＆S）引受と効率的なテクノロジー主導の業務に注力し、この好業績に貢献した。
オッペンハイマーは最近、キンセール・キャピタルのカバレッジを開始し、「パフォーム」のレーティングを付与した。同社のアナリストは、同社の強力なファンダメンタルズと市場評価のバランスを指摘した。同社はまた、キンセール・キャピタルの公正価値を一株あたり400ドルから450ドルの範囲と見積もっている。
TDコーウェンは、キンセール・キャピタルのカバレッジを「ホールド」、目標株価を403ドルで開始した。同社は、キンセール・キャピタルの経営陣、引受戦略、急拡大するE&S市場での業績を評価している。しかし、TD コーウェンは同社の現在のバリュエーションに慎重な見方を示し、エラーの余地が限られていることを示唆した。
BMOキャピタル・マーケッツは、キンセール・キャピタルの目標株価を修正し、前回の544ドルから453ドルに引き下げた。 この修正は、同社の保険料の伸びに対する期待が緩やかになったことを反映している。キンセールの堅調な成長と収益性にもかかわらず、BMO キャピタルの更新された評価額は、同社の将来の成長軌道についてより保守的な見通しを反映している。以上がキンセール・キャピタルに関する最近の動きである。
InvestingProの洞察
Truist Securitiesの前向きな見通しに続き、InvestingProのデータはKinsale Capital Group Inc. (NYSE:KNSL)の堅調な財務状況を裏付けている。同社は99.1億ドルの堅固な時価総額を誇り、特殊保険セクターにおける重要な存在感を反映している。
2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPERは25.0で、キンセールはプレミアムで取引されており、これは同期間の45.44%という素晴らしい収益成長率に支えられており、強力なトップライン業績を示している。
インベスティング・プロのヒントは、過去9年間の一貫した増配が証明するように、キンセールの株主還元へのコミットメントを強調する。同社がキャッシュフローで利払いをカバーできることは、財務の安定性を示している。さらに、アナリストは通期の黒字を予想しており、トゥルーイスト証券の楽観的なEPS予想と一致している。これらの要因を考慮すれば、投資家はキンセールの7.5倍という高い株価純資産倍率を、その高いリターンと成長見通しによって正当化できると考えるだろう。
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