月曜日、StifelはDraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)の株価見通しを調整し、目標株価を前回の50ドルから48ドルに引き下げる一方、依然として「買い」のレーティングを維持している。今回の調整は、先週木曜日の決算報告後にドラフトキングスの株価が10％下落したことを受けたもの。
この下落は、ユーザー獲得コストやプロモーション活動が、2024年度の調整後EBITDAに影響を与える可能性があるとの懸念に起因している。さらに、ドラフトキングスが導入した新たな賭博税課徴金についても懐疑的な見方があった。
スティフェルの分析は、ドラフトキングスの損益ダイナミクスが、EBITDAに即座にプラスの効果をもたらすユーザー維持・収益化戦略から、短期的には希薄化する可能性があり、予測もより複雑なユーザー獲得に重点を置く戦略へと変化していることを認めている。
こうした懸念にもかかわらず、スティフェルは、市場には米国におけるアドレス可能な総市場を過小評価してきた歴史があり、経営陣が目標とするユーザー獲得の投資回収期間を疑問視する実質的な理由はないと見ている。
同社はまた、他の一般的な緩和策と比較してこの戦略の理論的根拠を認識しながらも、追加的な税金サーチャージによる潜在的な顧客の反発について若干の懸念を表明した。スティフェルのスタンスは、ドラフトキングスには魅力的なアップサイドがあり、それは最近の売り浴びせを受けてさらに割安になっているというものである。
結論として、StifelはDraftKingsをセレクトリストの一銘柄として引き続き評価し、目標株価を前回より2ドル低い48ドルに引き下げたものの、「買い」のレーティングを再表明した。同社のコメントは、ドラフトキングスの今後の課題と可能性について慎重な見通しを示している。
他の最近のニュースでは、デジタル・スポーツ・エンターテインメントとゲーム会社であるドラフトキングスが、2024年第2四半期の顧客獲得と収益の大幅な伸びを報告した。
オンライン・スポーツ・ベッティング（OSB）とiゲーミングの新規顧客が前年同期比で80％近く増加し、収益も26％増の11億400万ドルに達した。ドラフトキングスはまた、マーケティング費用を40％以上削減し、最大10億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表した。
合併面では、ジャックポケットの統合は順調に進んでおり、ドラフトキングスは2025会計年度に買収による調整後EBITDAがプラスになると見込んでいる。一方、同社は2024会計年度のEBITDA予想を3億4000万ドルから4億2000万ドルに修正したが、これは主にイリノイ州におけるスポーツブック税率の引き上げによるものである。
今後の見通しについては、ドラフトキングスは2025会計年度の調整後EBITDA予想を9億ドルから10億ドルと据え置き、2024会計年度の売上高ガイダンスを50億5000万ドルから52億5000万ドルに引き上げた。これらの最近の動向は、競争の激しいオンラインゲーム業界において、同社が引き続き成長と顧客獲得に注力していることを浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)が現在の難局を乗り切ろうとしている中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスについて様々な視点を提供している。155.5億ドルの時価総額を持つドラフトキングスは、オンラインベッティング業界の重要なプレーヤーである。過去12ヶ月は黒字でなかったものの、アナリストは同社の売上成長の可能性を楽観視しており、今年は純利益が伸びると予想している。
InvestingProのヒントは、RSIが示唆するように株価が売られ過ぎの領域にある可能性を示しており、アナリストは同社が今年利益を上げると予測している。しかし、8人のアナリストが来期の業績を下方修正していることは注目に値する。プラス面では、ドラフトキングスは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で43.26%という高い収益成長率を示しており、長期的に市場シェアを拡大し、財務を改善する同社の能力について投資家を安心させる可能性がある。
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