月曜日、ゴールドマン・サックスはエヌビディア(NASDAQ:NVDA)の目標株価を135.00ドルに据え置き、「確信犯的買い」(Conviction Buy)のレーティングを再表明した。設計上の欠陥によりエヌビディアの次世代製品のリリースが遅れる可能性があるとの報道にもかかわらず、同社は長期的な見通しについて楽観的な見方を維持している。
週末には、ブラックウェル・アーキテクチャを採用したエヌビディアの次期製品が、少なくとも3ヶ月の遅れに直面する可能性があるというニュースが流れた。報告された設計上の問題により、エヌビディアの短期的な業績が変動する可能性があり、特に今後10月と1月の四半期の成長に影響を与える可能性がある。その後、製品展開の急激な増加が予想される。
ゴールドマン・サックス証券は、こうした動きがエヌビディアの2025年暦年の業績に与える影響はほとんどない、あるいは全くないと予想している。エヌビディアの市場における永続的な競争力への確信は揺らいでいない。目標株価135ドルは、エヌビディアの将来の業績に対する自信を反映し、26％の潜在的な上昇を示唆している。
アナリストのコメントには、報告されている遅延が確認されたとしても、長期的にはエヌビディアの市場での地位や財務上の成果を大きく損なう可能性は低いとの考えが強調されている。AmericasのConviction Listにも掲載されているエヌビディアの株式の買いレーティング維持の推奨は、この長期的見解に基づいている。
投資家は、エヌビディアがブラックウェル・アーキテクチャに関する報告された課題を克服する中で、エヌビディアを注視している。エヌビディアがこれらの問題に対処し、製品ロードマップを実行できるかどうかは、テクノロジー・セクターにおける競争力を維持する上で極めて重要である。
その他の最近のニュースでは、エヌビディア・コーポレーション（NASDAQ:NVDA）が複数の課題に直面している。同社は、設計上の欠陥により新しい人工知能（AI）チップの発売延期に直面しており、発売が少なくとも3カ月遅れる可能性がある。
この遅れは、メタ・プラットフォームズ（NASDAQ:META）、アルファベット・インクのグーグル（NASDAQ:GOOGL）、マイクロソフト・コーポレーション（NASDAQ:MSFT）など、これらのチップに数百億ドル相当の注文を出している主要顧客に重大な影響を及ぼす可能性がある。
さらに、エヌビディアはAIチップ業界における市場地位の乱用の可能性があるとして、米司法省の監視下に置かれている。この調査は、エヌビディアが市場での地位を不当に利用している可能性を示唆するライバルチップメーカーの申し立てを受けて開始された。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスがエヌビディアの可能性に強い確信を持っていることから、投資家はInvestingProの最新の指標と分析にさらなる背景を見出すことができるかもしれない。エヌビディアは、健全な財務状態を示すピオトロスキー・スコア9を誇っており、短期的な課題を乗り切る同社の能力について投資家を安心させる可能性があります。アナリストはまた、エヌビディアのファンダメンタルズが潜在的な製品遅延にもかかわらず堅調であることを示唆しており、今年度の売上高の伸びを予想しています。
InvestingPro Dataは、エヌビディアの印象的な収益の伸びを強調しており、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間で208.27%という驚異的な伸びを記録している。同社の売上総利益率は75.29%と堅調で、その効率性と収益性を裏付けている。しかし、PERは61.24倍と、エヌビディアは高い利益倍率で取引されており、これは割高なバリュエーションを示している可能性がある。1ヵ月間の価格トータル・リターンは-14.75%と、最近のボラティリティにもかかわらず、株価は6ヵ月間の価格トータル・リターンが54.74%と、長期的には回復力を見せている。
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