月曜日、Roth/MKMはDoorDash Inc. (NASDAQ: DASH)のレーティングをNeutralに据え置く一方、DoorDashの最近の業績報告が予想を上回り、株価の上昇を促したことから、目標株価を118ドルから124ドルに引き上げた。
先週木曜日、ドアダッシュは予想を上回る好決算を発表し、金曜日の株価は8％上昇した。ナスダックが同日に2.5％下落したことを考えると、この好調さは際立っている。
ドアダッシュの好業績は、市場における同社の継続的なリーダーシップと、長期的なフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の成長に焦点を当てた戦略によるものとされている。
好決算とその後の株価上昇にもかかわらず、Roth/MKMはドアダッシュの中立スタンスを維持している。同社は、同社の割高なバリュエーションと市場リーダーとしての成功は認めている。
しかし、成長分野での利益率の低下、GAAPベースの収益性の欠如、予測不可能な個人消費環境などの懸念が、傍観を続ける決断に影響している。
Roth/MKMはDoorDashの業績を受け、予想を若干上方修正した。修正後の目標株価124ドルは、2025年予想EBITDAの21倍倍に基づいている。
ドアダッシュは2024年第2四半期決算報告で堅調な成長と拡大を実現し、外食・小売業界のデジタルシフトが堅調であることを示した。同社の国際的なポートフォリオは売上総利益がプラスに転じ、維持率と頻度レベルは米国を上回っている。ニューヨークとシアトルでの規制コストにもかかわらず、ドアダッシュの全体的な成長率は影響を受けておらず、市場の課題に直面しても回復力を示している。
インベスティングプロの洞察
ドアダッシュ(NASDAQ: DASH)が競争環境を乗り切るにあたり、投資家の信頼に影響を与える可能性のある主要な財務指標とアナリストの洞察に注目する価値がある。時価総額が482.4億ドルと堅調なドアダッシュは、マイナスPER-115.84にもかかわらず市場で際立っており、投資家が現在の収益性よりも将来の成長を評価していることを示している。アナリストは同社のポテンシャルに注目しており、6人のアナリストが来期の業績を上方修正し、業績改善の見通しを示唆している。
ドアダッシュの最近の業績報告でも、2024年第2四半期時点で過去12ヵ月間で25.02%増と、収益の力強い伸びが強調されている。また、売上総利益率も48.17%と大幅に上昇しており、同社が事業レベルで収益性を維持していることが示されている。投資家は同社の流動性に勇気づけられるかもしれない。バランスシート上では負債よりも現金の保有が多く、流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をもたらしているからだ。
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