月曜日、パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ・インク（NYSE:PEG）は、ラデンバーグ・サルマンにより、株価格付けを「中立」から「買い」に格上げされた。この肯定的なシフトに伴い、同社はまた、$ 77.50の以前の目標から、86.50ドルにPSEG株式の目標株価を増加させた。
このアップグレードは、信頼性価格モデル（RPM）の価格が大幅に上昇した最近のPJM容量オークションの結果を受けて行われた。
この54.95ドルから269.92ドルへの引き上げは、PSEGの収益に大きな影響を与えると予想される。この結果を受け、ラデンバーグ・サルマンは同社の業績予想を修正した。
同社のアナリストは、PSEGの2026年の一株当たり利益予想を0.32ドル引き上げ4.55ドルとし、2027年の予想を0.60ドル引き上げ4.82ドルとした。これらの修正予想には、2026-27計画年度のオークション価格が1メガワット/日（MW/日）あたり155ドルまで下落するという前提が考慮されている。
PSEGにとって今回のオークション結果は重要であり、メガワット時（MWh）あたり10ドルの値上げとなる。この値上げは、ラデンバーグ・サルマンの最新ノートで指摘されたMWhあたり25ドルの潜在的値上げ幅のほぼ半分に相当する。同社の最新のスタンスと目標株価は、オークションの結果に起因するPSEGの財務業績への予想利益を反映している。
その他の最近のニュースでは、パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ（PSEG）が2024年第2四半期の純利益を報告し、前年同期の1株当たり1.18ドルから0.87ドルに減益となった。同社の非GAAPベースの営業利益も減少し、2023年の1株当たり0.70ドルから0.63ドルに減少した。
こうした結果にもかかわらず、PSEGは配電料金訴訟の解決や第4四半期の売上総利益率の上昇見込みなど、通期の予想を維持している。
PSEGはニュージャージー州の経済発展を積極的に支援しており、特にデータセンターの拡大や同州のクリーン・エネルギーへの取り組みに力を入れている。
同社は、2028年まで非GAAPベースの営業利益が年間5％から7％成長するという予測を再確認した。PSEGは発電所の新設を計画しておらず、クリーンエネルギー資産と既存のインフラに注力している。
こうした動きの中、PSEGは運転・保守費用と投資関連費用の増加に直面している。しかし、同社は規制投資の増加による料金ベースの伸びを見込んでおり、データセンター・プロジェクトや電気自動車充電インフラへの関心が高い。
PSEGは、長期的な年間複合成長率予想の達成に自信を持っており、年末か来年初めに資本計画を更新する予定だ。
インベスティングプロの洞察
ラデンバーグ・サルマンによる最近のアップグレードに続き、パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ（NYSE:PEG）は、堅実なInvestingProデータ指標に支えられた有望な財務見通しを示している。同社の時価総額は392.7億ドル、PERは23.89倍であり、現在の市場で強固なバリュエーションを示唆している。注目すべきは、PSEGの配当利回りが3.04%であり、インカム重視の投資家にとって魅力的であることだ。
インベスティング・プロのヒントは、PSEGが12年連続で増配しており、株主への価値還元への強いコミットメントを示していることを強調している。さらに、株価は52週高値付近で取引されており、価格はこのピークの96.26％で、同社の業績と将来の見通しに対する投資家の自信を示している。
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