火曜日、金融サービス会社のKeefe, Bruyette & Woodsは、世界的な保険会社であるArch Capital Group Ltd (NASDAQ:ACGL) の目標株価を、前回の120.00ドルから若干引き上げ、121.00ドルに調整した。引き続きアウトパフォームを推奨している。
今回の修正は、アナリストの予想を上回ったアーチ・キャピタルの2024年第2四半期決算報告を受けたものである。同社は一株当たり利益（EPS）予想を修正し、2024年と2025年のEPS予想をそれぞれ8.55ドルと9.30ドルに引き上げ、事前予想の8.20ドルと9.25ドルから上方修正した。さらに、キーフ・ブリュイエット＆ウッズは2026年のEPS予想を10.25ドルと発表した。
更新されたEPS予想には、2024年第2四半期の好調な業績が織り込まれており、2024年に向けて保険料収入と投資利益の成長加速と経費削減が見込まれている。しかし、こうしたプラスの調整は、2025年の支払備金の減額と中核損害率の上昇の予想と部分的に釣り合うものである。
キーフ・ブリュイエット＆ウッズは、アーチ・キャピタルのサイクル・マネジメント戦略により、今後12ヶ月間、堅調で収益性の高い保険料の伸びが続くと予想している。同社は、良好な損害保険会社の収益環境において、この勢いが持続すると予想している。目標株価121ドルは、アーチ・キャピタルの2025年予想EPSの13倍に基づいている。
その他の最近のニュースでは、アーチ・キャピタル・グループ・リミテッドが、引受利益7億6,200万ドル、年率換算営業利益率20.5％など、2024年第2四半期の重要な業績を発表した。住宅ローン事業は新規保険引受額が12％増加し、保険引受利益は2億8700万ドル、投資ポートフォリオは378億ドルに拡大し、正味投資利益は3億6400万ドルとなった。
アーチ・キャピタルはまた、アリアンツから米国のミッドコープ保険事業とエンターテイメント保険事業の戦略的買収を完了し、中間市場セグメントにおけるサービスの強化を目指した。
ジェフリーズはアーチ・キャピタルの目標株価を117ドルから114ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持している。この決定は、同社の2024年から2026年の予想1株当たり利益の見直しに従ったもの。
一方、RBCキャピタルはアーチ・キャピタルの目標株価を108ドルから112ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。両者の調整は、アーチ・キャピタルの好調な引受実績と料率引き上げの成功を踏まえて行われた。
こうした最近の動きは、アーチ・キャピタルの戦略的手腕と堅実な財務実績を強調するものであり、ジェフリーズやRBCキャピタルといった業界オブザーバーからの前向きな見通しにつながっている。
インベスティング・プロの洞察
Keefe, Bruyette & Woodsによる明るい分析に続き、InvestingProのデータはArch Capital Group Ltd (NASDAQ:ACGL)の財務の健全性と市場での地位をさらに強調している。359.7億ドルの時価総額と6.61という著しく低い株価収益率（PER）により、同社は保険業界で潜在的に過小評価されているプレーヤーとして際立っている。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは6.62と一貫しており、安定したバリュエーション指標を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、アーチ・キャピタルが低い利益倍率で取引されていることを強調している。さらに、同社の2024年第2四半期時点の過去12カ月間の収益成長率は31.26%と大きく、堅調な事業拡大を示している。アナリストも来期の業績を上方修正しており、同社の財務見通しに対する自信を示している。
InvestingPro製品は、アーチ・キャピタルに関する合計9つのInvestingProヒントを含む追加的な洞察を提供し、投資家がより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。アーチ・キャピタルは配当金を支払っていませんが、過去5年間の力強いリターンと過去10年間の高いリターンは、成長志向の投資家にアピールするかもしれません。
アーチ・キャピタルへの投資を検討している投資家にとって、次回の決算日は2024年10月30日に設定されており、同社の軌跡がさらに明確になるだろう。アナリストの目標株価114.00ドルに対し、InvestingProのフェアバリュー予想は92.76ドルで、投資家は同社の株価を評価する際に考慮すべき貴重なデータポイントを持っている。
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