水曜日、シティはNASDAQ:ILMNに上場しているイルミナ株の目標株価を140ドルから155ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、イルミナの第2四半期決算報告を受けてのもので、売上高はコンセンサス予想の10.8億ドルをわずかに上回る10.9億ドルとなった。
同社の売上総利益率（GM）と営業利益率（OPM）も予想を上回り、GMは予想の65.1%に対して69.4%、OPMは約22.2%となり、同社のガイダンスである18%とコンセンサスである17.9%を上回った。
第3四半期についてイルミナは、コア収益は中間値で約10億8,000万ドル、コアOPMは20%近くになると予想しています。これらの予測は、同社の財務シナリオをよりポジティブなものにするものである。
最近の楽観的なスタンスの決定的な要因は、マージン拡大の可能性であり、シティの分析によると、経営陣は積極的に営業支出のレバレッジに取り組んでいる。これは、イルミナの決算説明会で発表された2億ドルの追加コスト削減イニシアチブが証明している。
イルミナのモデル更新は、最新の四半期業績を反映したものであり、目標株価の引き上げは、同社の利益率の見通しに対する自信の高まりを意味する。
新たな目標株価は、財務指標の改善と、イルミナの経営陣による業務効率の向上とコスト削減のための措置を反映したものです。これらの取り組みについては、次週にさらに詳しく説明される見込みであり、良好な軌道を維持するための同社の戦略についてさらなる洞察を提供するものである。
その他の最近のニュースでは、イルミナ社の財務予測と事業運営をめぐる動きが活発になっています。Piper Sandlerは、同社に対するポジティブな見通しを維持し、1桁台半ばから後半の収益成長と4ドル以上の1株当たり利益を予想している。一方、Bairdは、早期がん検出に焦点を当てたヘルスケア企業であるGrailのスピンオフ計画により、イルミナの目標株価を119ドルに引き下げた。
同社はまた、製品提供を強化するための戦略的な動きも行っている。イルミナは、シングルセル解析技術を専門とするFluent BioSciences社の買収を完了しました。FluentのPIPseq V技術がイルミナの製品に統合されることで、シングルセル解析がより身近なものになることが期待される。
10X Genomicsに関して、TD Cowenは目標株価32.00ドルのHoldレーティングを維持した。同アナリストは、株価に大きな圧力がかかっているにもかかわらず、同社が新たに導入したGEM-Xシングルセル製品には楽観的な見方があると指摘した。
最後に、米国のがん診断検査メーカーGrail Inc.は、イルミナからのスピンオフ後、ナスダック証券取引所にデビューする予定だ。グレイルは、主力製品であるがん検出検査「Galleri」に成長戦略を集中させることを目指している。これらは投資家が留意すべき最近の動きである。
InvestingProの洞察
イルミナ（NASDAQ:ILMN）が最新の決算で注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータが投資家にさらなる背景を提供します。2024年第2四半期時点のイルミナの直近12ヵ月間の売上高は44億2,900万ドルで、前期比0.72%の微減となった。にもかかわらず、同社は66.4%という高い売上総利益率を維持し、効果的なコスト管理能力を強調している。これは、シティが強調したコスト削減の取り組みや、同社が業務効率化に注力していることと一致している。
InvestingProのTipsは、アナリストがイルミナの収益性に楽観的であり、今年度の純利益が増加すると予想され、3人のアナリストが来期の業績を上方修正していることを示している。同社はこれまで適度な負債を抱えながら経営しており、配当も支払っていなかったが、利益率改善への取り組みは明らかだ。加えて、イルミナの株価は52週高値の98.14%に迫る回復力を示しており、これは同社の軌道に対する投資家の自信を反映している。
イルミナの財務の健全性と将来の見通しについてより深く掘り下げたい読者のために、投資判断の指針となる包括的な分析を提供するInvestingProTipsをさらにご用意しています。これらの洞察をご覧になりたい方は、https://www.investing.com/pro/ILMN。
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