水曜日、Canaccord Genuityは、クラウドセキュリティとコンプライアンスソリューションを専門とするQualys (NASDAQ:QLYS)の株価見通しを調整した。目標株価は前回の220ドルから160ドルに引き下げ、「買い」のレーティングを維持している。
クオリスの第2四半期決算はまちまちだった。売上高は前年同期比8％増となったが、現在算出されている請求額は2％減少した。
マイクロソフト・ディフェンダーの影響を除くと、この分野では1％の微増だった。また、正味継続率は第1四半期から2％ポイント低下し、102％となった。
クオリスは、脆弱性管理分野の需要が減少する中、その効果的な実行戦略が評価されている。こうした課題にもかかわらず、クオリスはチャネル・パートナーシップの拡大などの取り組みを通じて前進を続けており、総収益の半分を占めるまでになっている。
さらに、第2四半期に18%増加したプラットフォーム顧客からの成長も見られ、クラウドネイティブ・アプリケーション・プロテクション・プラットフォーム（CNAPP）機能や連邦市場内の機会など、新たな道を模索している。
カナコード・ジェニュイティは、純継続率102％、現在の請求額の成長率-2％など、現在の数字が投資家にとって最低のポイントになる可能性があると予想している。
同社は、クオリスがサイバーセキュリティ・プラットフォームの開発を継続し、今後数年間でフリー・キャッシュ・フローを10％台半ばで成長させることで、来年の成長見通しがより良くなると予想している。
新たな目標株価160ドルは、同社の2025年暦年のフリー・キャッシュ・フロー予測に対する22倍の倍率を反映したもので、同社はこれがクオリスの公正な評価であると考えている。
その他の最近のニュースでは、クオリスがいくつかの重要な進展の焦点となっている。サイバーセキュリティ企業である同社は、2024年第1四半期の売上高が12%増加し、総額1億4580万ドルに達したと報告したが、これは主にTruRiskを搭載したVMDRソリューションの採用によるものである。
さらに、2024年通年の売上は8～10％増加し、6億150万～6億850万ドルになると予測している。
RBCキャピタルとJPモルガンのアナリストはクオリスの見通しを修正し、RBCはセクター・パフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を180ドルから150ドルに引き下げた。JPモルガンも目標株価を152ドルから125ドルに引き下げ、アンダーウエイトのレーティングを維持している。これらの変更は、最近の決算結果と同社の将来予測を反映したものである。
財務ニュースに加え、クオリスは、特に従来のパッチ適用が不可能な状況での脆弱性管理を強化するために設計された製品、TruRisk Eliminateの発売を発表した。
同社はまた、GovCloudプラットフォームをより多くの連邦政府機関に拡大し、新規顧客獲得キャンペーンを開始する予定だ。これらはすべて最近の動きであり、投資家はさらなる最新情報を注視する必要がある。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータは、Qualys (NASDAQ:QLYS) の財務の回復力と市場での地位を強調している。同社の時価総額は50.6億ドルで、サイバーセキュリティ分野での大きな存在感を反映している。特筆すべきは、クオリスが2024年第2四半期時点で過去12ヵ月間に81.5%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、市場の変動にもかかわらず収益性を維持する能力を強調していることだ。さらに、同社のPERは29.61と魅力的な水準に調整されており、同社の株価が収益成長の可能性に比べて過小評価されている可能性があることを示唆している。
Qualysに対するInvestingProのヒントは、複雑な見通しを明らかにしている。一方では、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、強力なバランスシートと財務の安定性を示している。一方、アナリストは来期の業績予想を下方修正しており、投資家はこれを考慮する必要があるかもしれない。株価は52週安値近辺で取引され、先週は大きな打撃を受けるなど、最近の株価下落にもかかわらず、Qualysは過去10年間の高いリターンが評価され、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。
より深い分析を求める投資家のために、InvestingProはQualysに関する追加のヒントと指標を提供し、同社の財務の健全性と成長の見通しに関する包括的なビューを提供します。InvestingProのヒントについては、https://www.investing.com/pro/QLYS をご覧ください。
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