水曜、CFRAはONEOK Inc (NYSE:OKE)の買いを継続し、株価目標を83.00ドルから90.00ドルに引き上げた。新しい目標株価は、2025年のEBITDAに対する予想企業価値の11.2倍の倍率を反映しており、これはONEOKの過去のフォワード平均と一致している。同社はまた、今後数年間の1株当たり利益（EPS）予想を調整し、2024年予想を0.23ドル引き上げて5.11ドルとし、2025年予想を0.26ドル引き上げて5.77ドルとした。
同社の第2四半期の一株当たり利益は1.33ドルで、コンセンサス予想を0.19ドル上回り、昨年の1.04ドルを上回った。ONEOKの財務健全性は強固なようで、当四半期末のEBITDAに対する純負債は3.36倍で、中流業界の一般的な4倍近い比率と比較すると良好である。
各地域におけるONEOKの業績が強調され、ロッキー・マウンテン地域の天然ガス液量は前年同期比17％増、ミッドコンチネント地域の液量は同16％増となった。
しかし、パーミアン／ガルフコースト地域のNGL数量は3％減少した。これは、エタン価格の低迷がエタン回収を抑制した可能性がある。とはいえ、エネルギー情報局（EIA）の最近のデータでは、7月にエタン価格が上昇し、同地域のエタン回復が再開している。
報告書は最後に、ONEOKの好四半期業績への多角的な貢献を指摘している。同社の株式は現在、5.0%の配当利回りを提供している。
他の最近のニュースでは、ONEOK社は2024年第2四半期の好業績を報告しており、純利益は前年同期比28%増の7億8,000万ドルに達した。
この成長は、特にロッキー山脈地域における天然ガス液化物および天然ガス処理量の増加、輸送サービス料金の改善、精製品および原油部門のプラス寄与によるものである。同社のバランスシートは引き続き強固で、借入残高はなく、純負債対EBITDA倍率は3.36倍である。
ONEOKはまた、2024年通期の財務ガイダンスを達成または上回る見込みであることを確認した。同社は、精製製品部門のエルパソ拡張を含む成長機会を積極的に追求している。テキサス州とオクラホマ州の拡張プロジェクトは予定通り進んでおり、テキサス州のプロジェクトは来月完了する予定である。
ONEOKは、バランスの取れた資本配分を通じて投資家に価値を還元するというコミットメントを強調してきた。同社は、最近の買収による1億7,500万ドルの概算コストと商業シナジーを達成する能力に自信を持っている。
バッケン地域における長期契約と優れたサービスにより、競合他社のNGLパイプライン転換による影響を軽減することが期待される。これらは、ONEOKの事業運営における最近の進展の一つである。
InvestingProの洞察
ONEOK Inc (NYSE:OKE)に関するCFRAの楽観的な見通しに続き、InvestingProのデータは同社の最近の業績についてより深い財務的視点を提供しています。487.8億ドルの強固な時価総額で、ONEOKのPERは17.81で、収益に対する市場の評価を反映している。注目すべきは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の同社の売上高は191億ドルと報告されており、売上高の伸びは-0.52％のわずかな減少である。にもかかわらず、ONEOKは2024年第2四半期に31.14％の大幅な四半期収益成長を経験し、潜在的な好転または季節的な強さを示しています。
インベスティング・プロのヒントは、同社の4.81%という魅力的な配当利回りを強調している。さらに、同社の株価は52週高値の95.5%にあり、強い市場センチメントを示唆している。ONEOKの財務をさらに深く掘り下げることを検討している投資家のために、InvestingProは、投資家が情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ15のヒントを現在リストアップし、追加のヒントの配列を提供しています。
投資家はまた、同期間の37.76%の堅実な売上総利益率と18.38%の営業利益率に注目する必要があります。これらのマージンは、市場変動の中で収益性を維持するONEOKの能力を反映しています。次回の決算日は2024年10月29日であるため、投資家は同社の業績アップデートを注視し、それに合わせて戦略を立てることになるだろう。
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