水曜日、RBCキャピタルは、クラウドベースのセキュリティとコンプライアンス・ソリューションの大手プロバイダーであるクオリス・インク（NASDAQ：QLYS）の見通しを調整した。同社は目標株価を従来の180ドルから150ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、アナリストは同社株のセクター・パフォームのレーティングを維持している。
クオリスは最近、売上高が予想に一致し、収益性が予想を上回るなど、さまざまな業績を報告している。しかし、請求額は前年同期比で2％減少した。この不足額には、マイクロソフト・ディフェンダーへの組み込みソリューションの中止による300ベーシス・ポイントの影響が含まれている。
同社の売上高は、製品の製造中止とマクロ経済的な課題が重なったことで影響を受け、売上高予想の修正につながった。こうした要因や市場参入戦略への継続的な投資にもかかわらず、クオリスは収益性ガイダンスを上方修正した。
目標株価を150ドルに引き下げる一方、セクター・パフォームのレーティングを維持する決定は、アナリストの予想の再調整を反映している。この調整には、予想の下方修正とQualysの同業他社のマルチプルの縮小が考慮されている。この目標株価の修正は、同社の業績と見通しに影響を与える最新の財務データと市場環境に基づいている。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクオリス社に注目すべき動きがあった。同社は最近、特に従来のパッチ適用が不可能なケースでの脆弱性管理を改善するために設計された新製品「TruRisk Eliminate」を発表した。この発表は、2024年第1四半期に同社の売上が12％増加し、1億4580万ドルに達したことに続くもので、TruRiskを搭載したVMDRソリューションの採用が主な要因となっている。
しかし、同社の第1四半期の業績を受けて、JPモルガンはクオリスの目標株価を152ドルから125ドルに引き下げ、アンダーウェイトのレーティングを維持した。売上高は予想を達成したものの、純ドル維持率はさらに悪化し、第2四半期の売上高予想はコンセンサス予想を下回った。
クオリスはまた、2024年通期の売上高を8～10％増の6億150万～6億850万ドルと予想することを明らかにした。
同社は、GovCloudプラットフォームをより多くの連邦政府機関に拡大し、市場シェアを拡大するために新たな顧客獲得キャンペーンを展開する計画だ。
InvestingProの洞察
Qualys Inc.の目標株価を最近調整したRBC Capitalに照らして、同社の財務状況と市場パフォーマンスをよりよく理解するために、InvestingProの追加指標と洞察を考慮することは価値がある。クオリスは、2024年第2四半期現在、過去12ヵ月間で81.5%という素晴らしい売上総利益率を保持しており、これは同社の強力な経営効率を示している。また、同期間の営業利益率は30.31%に達しており、中核事業活動の収益性を裏付けている。
先週の株価下落など、最近の株価変動にもかかわらず、QualysのPERは31.17倍となっており、特にPEGレシオ0.61を考慮すると、短期的な利益成長に対して魅力的なバリュエーションであることを示唆している。これは、妥当な価格での成長を求める投資家にとって潜在的な可能性を示す可能性がある。さらに、同社の時価総額は50億6,000万ドルで、業界における大きな存在感を反映している。
クオリスは配当金を支払っておらず、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれないが、同社の高い利益率と過去12ヶ月間の10.83%という持続的な収益成長は、成長志向の投資家にアピールする可能性がある。さらなる分析にご興味のある方は、InvestingProがQualysに関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/QLYS、同社の財務状況と見通しについてより深く掘り下げることができる。
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