水曜日、DA DavidsonはPlanet Fitness (NYSE:PLNT)の目標株価を前回の62.00ドルから70.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持し、自信を示した。この調整は、フィットネス・チェーンの第2四半期業績が予想を上回ったことを受けたもの。
プラネット・フィットネスは最近、2024年の財務ガイダンスが順調に進んでいることを確認した。同社の業績を受け、DA Davidsonは2024年下半期の一株当たり利益（EPS）予想を0.05ドル上方修正した。この修正は、既存店売上高の増加による収益の伸びを見込んでいることに基づいている。
DA Davidsonのアナリストはまた、2024年のプラネット・フィットネスの新規出店は、会社予想の範囲である140から150の下限になる可能性が高いと予想しています。下期のEPS予想が引き上げられたにもかかわらず、同社は慎重を期しており、より積極的なスタンスを採用する前に、新CEOが同社の成長見通しについてより明確なイメージを提供するのを待ちたいと考えている。
目標株価の引き上げは、新CEOの人選という重要な不確定要素が解消されたことも影響している。この進展に伴い、DA DavidsonはPlanet Fitnessの目標株価収益率（PER）を22倍から24倍に引き上げた。この新しいPERは、2025年の予想EPS2.90ドルに適用される。
まとめると、DA DavidsonはPlanet Fitnessの年間EPS予想を2%-3%引き上げ、それに伴い目標株価も更新後のPERに基づき70ドルに調整した。同社のスタンスは、新たに任命された最高経営責任者からの更なる戦略的洞察を待つため、慎重ながらも楽観的である。
他の最近のニュースでは、プラネット・フィットネスが第2四半期決算説明会で前向きな展開を発表した。既存店売上高は4.2%増加し、店舗数は2,600店舗以上に拡大した。調整後EBITDAは7.2%増加し、同社は自社株買いを通じて13億ドル以上を株主に還元した。プラネット・フィットネスはまた、有利な金利を利用し、負債を6億ドルから8億ドルに借り換えたことも明らかにした。
コリーン・キーティング最高経営責任者（CEO）は、店舗収益の向上を目指した新たな成長モデルを共有し、フランチャイジー利益の重要性を強調した。成長をサポートするため、チーフ・ディベロップメント・オフィサーとチーフ・マーケティング・オフィサーの採用計画も発表された。同社は2024年についても前向きな見通しを維持し、新規出店、設備導入、既存店売上高の伸びについて具体的な目標を掲げた。
ただし、設備の入れ替えやプロモーションのタイミングが調整後EBITDAの見通しに影響を与える可能性がある。同社はまた、年間約3億ドルのマーケティング費用を背景に、ジムの会員権を持たないアメリカ人の80％を取り込むことに注力している。
インベスティングプロの洞察
DA Davidsonの最近の分析がPlanet Fitnessの株価見通しを押し上げる中、InvestingProの追加洞察が投資シナリオをさらに豊かにしています。特に、Planet Fitnessは、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で62.6%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、同社の収益性を維持する能力を裏付けています。さらに、このフィットネス・チェーンは過去3ヵ月間、23.19%の価格トータル・リターンを記録し、投資家心理と市場パフォーマンスを反映した力強いリターンを示しています。
しかし、投資家はバリュエーション指標に注意する必要がある。Planet Fitnessは現在、PER41.38という高い利益倍率で取引されており、これは業界平均と比べて割高であることを示唆している。これはPEGレシオ1.75によってさらに強調されており、株価が収益成長の可能性に対して高い可能性を示している。このような指標は、株価の成長軌道とバリュエーションを考える投資家にとって極めて重要である。
Planet Fitnessの財務の健全性と将来性をより深く知りたい方のために、InvestingProはさらなるヒントと指標を提供しています。InvestingProのヒントはさらに11種類あり、投資家が十分な情報を得た上で意思決定できるよう、包括的な分析を提供しています。InvestingProの製品には、Planet Fitnessの推定公正価値81.03ドルも含まれており、潜在的な投資家に参照点を提供しています。
DA Davidsonが新CEOの戦略をより明確にするのを待つ中、これらのInvestingProの洞察は、現在および将来の株主に、Planet Fitnessの財務状況と市場評価を評価するためのより広い文脈を提供します。
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