木曜日、JPモルガンはアシュランド・インク（NYSE:ASH）株のスタンスを修正し、アンダーウェイトからニュートラルに格上げした。同金融機関は目標株価を89.00ドルに調整し、前回の90.00ドルから若干引き下げた。このレーティングと目標株価の変更は、新たなバリュエーション・アプローチと業績予想の修正を反映している。
中立への格上げは、総括的評価法に基づいている。JPモルガンによるアシュランドの特殊事業の評価では、EBITDA倍率11.5倍が適用され、汎用中間体・溶剤事業はEBITDA倍率6.5倍で評価された。JPモルガンはアシュランドの将来の業績を考慮し、2025年12月の目標株価を設定した。
JPモルガンの新たな目標株価は、従来の2024年12月の目標株価から小幅に引き下げられた。この調整は、EBITDAの予測数値が低下したことに起因する。2025年度のEBITDA予測は5億ドルに設定され、前回の5億700万ドルから若干減少した。
これは、現在の世界的な経済状況や、アシュランドがライフサイエンスおよび特殊添加剤部門で直面している特定の課題を考慮すると、2026会計年度のダイナミクスが現時点では不確定すぎると考えられるためです。
また、短期的なEBITDA予想も修正されました。9月に終了する2024年度のEBITDAは4億6,500万ドルとなり、従来の4億7,200万ドルから減少する見込みである。
これは、2023年度のEBITDAが4億6,000万ドル、2022年度のEBITDAが5億8,900万ドルであったのとは対照的である。これらの予測は、アシュランド株の評価と格付けを更新する根拠となる。
その他の最近のニュースでは、アシュランド社に一連の重要な進展がありました。ウォルフ・リサーチは、2024会計年度見通しの下方修正とライフサイエンス・セクターの不確実性に関する懸念を理由に、同社の目標株価を110ドルに調整した。同社が進めている資産売却とポートフォリオの合理化も投資家の関心を高めている。
アーガスはアシュランドの「買い」レーティングを維持し、目標株価を118ドルに引き上げた。BMOキャピタル・マーケッツもアシュランドの目標株価を105ドルに引き上げ、同社が顧客の需要と生産の整合に成功していることを評価した。
アシュランドは、財務の健全性を反映し、四半期配当の5％増額を発表した。同社はまた、ケボティックスのアシッシュ・K・クルカルニ最高経営責任者（CEO）の就任により取締役会を拡大し、取締役退任の可能性に備えた。
さらにアシュランドは、中核ポートフォリオに集中する一環として、栄養補助食品事業をターンスパイア・キャピタル・パートナーズLLCに売却する契約を締結した。これらは、アシュランドの現在進行中の事業進化における最近の動きである。
InvestingProの洞察
アシュランド社に関するJPモルガンの最新情報に続き、同社がその強力な株主還元方針で評価されていることは注目に値する。インベスティング・プロのヒントによると、アシュランドは5年連続で増配しているだけでなく、54年連続で配当を維持している。これは、長期にわたって株主に価値を還元するという一貫したコミットメントを示している。さらに、同社の経営陣は自社株買いに積極的に取り組んでおり、これはしばしば会社の将来に対する自信と株価の支持を示すことがある。
InvestingProのデータによると、アシュランドの時価総額は41億ドル、PERは28.2である。同社の売上高は、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で8.59%減少しているが、粗利益率は27.13%を維持している。さらに、最近の価格変動にもかかわらず、1週間のトータルリターンは-14.93%で、アシュランドの株価は52週の高値の79.75%で取引されており、アナリストは現在の価格81.74ドルを上回る110ドルにフェアバリュー目標を設定している。これらの数字は、アシュランドが株主に優しい財務方針を実現し続ければ、特に反発の可能性があることを示唆している。
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