木曜日、Telsey Advisory Groupは、自動車アフターマーケットパーツの性能で知られるホーレー（NYSE:HLLY）株の目標株価を調整した。同社は目標株価を従来の6.50ドルから5.50ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持している。
この調整は、ホリーが今年厳しい業界環境に直面していることによる。このような逆風にもかかわらず、テルゼーはホリーが市場シェアを拡大し、2025年に売上と利益の成長を達成すると予想している。同社の楽観論は、ホーリーの製品革新、カテゴリー拡大、戦略的買収など、いくつかの要因に基づいている。
また、業務改善、在庫管理の合理化、コスト削減により、ホーリーの利益は恩恵を受けるとテルシーは予想している。同社は最近組織再編を完了し、新経営陣と新体制が現在完全に稼働している。
新たな目標株価5.50ドルは、企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）倍率約9倍を据え置いたもの。このEV/EBITDA倍率は、2025年のホリーのEBITDAをテルシーが修正したもので、1億3,200万ドルとなり、従来の1億4,400万ドルから下方修正された。この修正は、ホリーが現在直面している業界の課題に鑑み、同社が最新の予想を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、自動車アフターマーケット製品業界の大手であるホーレーが、2024年第2四半期の業績を発表した。売上高は3.3%減少したものの、ホーリーは、調整後売上総利益率とEBITDA利益率の上昇に見られるように、経営改善と成長へのコミットメントを強調した。同社はまた、2024年上半期の新製品売上高が25%増加したことを報告し、市場の課題の中で同社の回復力を示した。
ホリーの最近の動向には、新しいプラットフォームや製品の発売が含まれ、さまざまなイベントやPRキャンペーンを通じて17億回以上のメディア・インプレッションを生み出した。同社の首脳陣は、戦略的な人事を行い、高性能チームを強化し、数十億ドル規模の企業になるというコミットメントを再確認した。
しかし、消費者の先行きが不透明なため、ホリーは通期ガイダンスを調整し、純売上高は6億500万ドルから6億4500万ドルの範囲になると予想した。
また、2024年第3四半期の純売上高は1億3,300万～1億5,300万ドル、調整後EBITDAは2,000万～3,000万ドルと予想している。ガイダンスは修正されたものの、ホリーはエンスージアスト・ベースの業界における長期的展望を楽観視している。
InvestingProの洞察
ホリー（NYSE:HLLY）に対するTelsey Advisory Groupの最近の目標株価の調整に照らして、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、投資家に追加のコンテキストを提供することができます。同社の時価総額は現在3億7,830万ドルで、52週安値付近で取引されており、バリュー投資家にとっては買い場となる可能性がある。ホリーのPERは20.35倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは16.59倍とやや低く、過去1年間の同社の収益を考慮すると、潜在的に有利なバリュエーションであることを示唆している。
ホリーの売上総利益率は37.63%と、直近12ヵ月で-2.44%と減収にもかかわらず、堅調を維持している。これは、同社が売上高を利益に変える強力な能力を保持していることを示している。さらに、アナリストはホリーが今年黒字になると予測しており、これは同期間のEBITDA成長率が23.9%であることと一致している。
InvestingProのヒントは、ホリーの評価が強力なフリーキャッシュフロー利回りを意味し、流動資産が短期債務を上回り、財務の安定をもたらすことを強調している。さらに、株価は過去1年間で大幅に下落し、1年間のトータル・リターンは-50.46%となっているが、これは投資家にとって潜在的な転換点を示唆するものであり、特に過去12ヶ月間の同社の収益性と利益成長が期待される。
ホリーへの投資を検討している方には、同社の財務の健全性と将来の見通しについてより深い洞察を提供する、インベスティング・プロのヒントが10本追加されています。これらのヒントは、InvestingProのプラットフォームhttps://www.investing.com/pro/HLLY。
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