パイパー・サンドラーは木曜日、 バンブル・インク（NASDAQ: BMBL）の見通しを修正し、同社株の中立評価を維持しながら、目標株価を前回の13ドルから7ドルに引き下げた。
この修正は、同社が包括的な戦略転換を発表し、予想を更新したことで、バンブルの株価が時間外に約30％下落したことを受けたもの。
出会い系アプリのバンブルは、ユーザーの成長を活性化させることを目的とした3つの計画に着手した。この戦略では、エコシステムの強化、顧客体験の向上、収益化努力の推進に重点を置いている。
しかし、この転換により、トップ・オブ・ファンネルのトレンドが数四半期にわたって低迷することが予想され、2024年のバンブルアプリの収益成長率予測は、当初の前年比10％から現在はわずか2％へと大幅に下方修正される見通しだ。
同社の戦略リセットの大きさは、近々調整が行われるという一般的な予想にもかかわらず、多くの人にとって驚きだった。パイパー・サンドラーのアナリストは、新戦略が成果を上げるのに必要な期間、特に個人消費が減少した場合の潜在的な追加課題を考慮すると、不確実性を表明した。
バンブルは、様々な金融機関から複数の格下げを受けている。例えばシティは、同社の株価を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を半分に引き下げた。
同様にBTIGのアナリストも、アプリの課金者と収益の減少を予想して同社を格下げした。エバーコアISIもこれに続き、第2四半期の業績が予想を下回り、収益成長予測が大幅に修正されたため、レーティングをアウトパフォームからインラインに調整した。
こうした格下げにもかかわらず、ウルフ・リサーチは目標株価を引き下げたものの、アウトパフォームのレーティングを維持した。バンブルの第2四半期の売上高は2億6860万ドルと予想を下回ったが、1株当たり利益は22セントと予想を上回った。同社の最近のジュネーブ・テクノロジーズ買収は、出会い系以外にもサービスを拡大するバンブルの戦略に沿ったものだ。
InvestingProの洞察
バンブル・インク（NASDAQ:BMBL）の最近の戦略的変化と、それに続くパイパー・サンドラーによる同社の目標株価の調整を考慮すると、InvestingProからの追加洞察を検討する価値がある。注目すべきは、バンブルの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることだ。さらに、同社は目先の利益成長率に対して低いPERで取引されており、潜在的な過小評価を示唆している。
InvestingProデータによると、時価総額は10.2億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは109.7と高い。直近1週間、1ヶ月、1年の株価は大幅に下落し、1年間のトータルリターンは-55.2%となっていますが、バンブルの同期間の収益成長率は14.98%とプラスを維持しており、ビジネスの底力を示しています。
InvestingProのヒントはまた、バンブルは今年、純利益の成長が予測され、黒字になることが期待されていることを強調する。これは、同社の将来的な収益の可能性を見ている投資家にとって重要な考慮事項です。より詳細な分析にご興味のある方には、Bumbleの財務の健全性と株式パフォーマンスに関するさらなる洞察を提供する10以上の追加のInvestingProTipsがご利用いただけます。
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