金曜日、Truist SecuritiesはKarat Packaging Inc (NASDAQ: KRT)株のスタンスを調整し、「Buy」から「Hold」にレーティングを変更した。同社はまた、目標株価を前回の34.00ドルから28.00ドルに下方修正した。
この決定は、カラット・パッケージングの2024年第2四半期決算で、売上高と調整後EBITDAの不足が明らかになり、売上高ガイダンスの引き下げが行われたことを受けたものだ。
格下げは、同社が直面する可能性のある様々な課題に対する懸念を反映している。これらには、マクロ経済的な需要圧力、製品価格の継続的な下落、実行に伴うリスク、運賃の変動、広範な関税による潜在的な影響などが含まれる。カラット・パッケージング社の製品の約90％は輸入品であり、関税の変更によって大きな影響を受ける可能性がある。
7月は好調なスタートを切ったものの、カラット・パッケージングの事業に影響を与える主要要因の予測可能性は限られているため、トゥルーイスト証券は慎重な見方を採用している。
同社は、同社の業績にプラスの影響を与えるM&Aや価格改善の可能性など、格下げに伴うリスクがあることを認めている。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、同社の最近の業績を強調し、「24年第2四半期の業績と売上高ガイダンスの引き下げを受け、我々はESTを引き下げ、PTを34ドルから28ドルに、レーティングをBUYからHOLDに引き下げる」と述べた。この声明は、同社の最新の財務結果と将来の見通しに対応して行われた調整を強調している。
カラット・パッケージングの最近の挑戦と、それに続く株価レーティングと目標株価の調整は、現在の経済環境がパッケージング業界に与える影響を強調している。同社は、投資家とともに、今後の展開を注視していく。
その他の最近のニュースとして、カラット・パッケージング・インコーポレイテッドは、2024年第1四半期の販売数量が3.5%増加し、売上高は収益認識慣行の変更により堅調に推移したと発表した。
同社の環境配慮型製品は6％の伸びを示し、売上高全体の34.5％を占めた。売上総利益率は過去最高の39.3%に近づいており、海上運賃の見通しが良くなったことから、今後もこの高水準を維持する見込みである。
カラット・パッケージング社の今後の計画には、戦略的買収、オンライン販売と全国チェーンアカウントへの注力などがあり、今後数四半期で売上高と売上総利益率の増加が見込まれる。カリフォルニア州でのリースに起因する200万ドルの現金支出を伴わない減損が計上され、同社は収益認識の慣行を調整する必要があり、第1四半期の財務に200万ドルの影響を与えた。
アラン・ユーCEOは、M&Aを除けば8％から10％、M&Aを含めれば10％から15％の成長率を見込んでいると述べた。M&Aは検討中で、第3四半期か年末までに発表の可能性がある。これらはすべて、同社の事業における最近の動きである。
InvestingProの洞察
カラット・パッケージング・インク（NASDAQ: KRT）がTruist Securitiesによって強調された課題を乗り越えるには、投資家が様々な財務指標やアナリストの見識を考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、Karat Packagingの時価総額は5億5,910万ドル、PERは18.87で、Q1 2024の過去12ヶ月を考慮すると16.94に調整されます。これは、同社が利益に対して高い価格で取引されている一方で、調整後の数字を見ると、より合理的に評価されている可能性があることを示しています。
InvestingProのTipsによると、カラット・パッケージング社は3年連続で増配するなど、株主への還元に一貫性があり、配当利回りは最新データで6.79%となっている。これは、インカム重視の投資家にとって重要なことであり、特に同社が利払いをカバーし、負債を適度な水準に維持していることを考えれば、なおさらである。さらに、アナリストが今期の黒字を予想し、過去1年半の黒字実績があることから、今回の格下げにもかかわらず、慎重な楽観論が成り立つ根拠がある。
カラット・パッケージングの見通しについてさらに深く掘り下げることを検討している方には、https://www.investing.com/pro/KRT、InvestingProのヒントがあります。これらの洞察は、同社の財務の健全性と将来の可能性について、より微妙な理解を提供するかもしれない。
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