金曜日、ジェフリーズはPLBY Group, Inc. (NASDAQ:PLBY)株のスタンスを更新し、ホールドでカバレッジを開始し、目標株価を前回の1.50ドルから0.70ドルに調整した。
同社は、PLBYは現在リストラの段階にあり、2024年度の純収入1億2000万ドルに対し、総収入約2億5000万ドルという多額の債務負担に直面していると指摘。
PLBYは、負債を軽減金利で返済するオプションを受けており、その結果、同社の時価総額の約25％に相当する最大1500万ドルを調達できるAt-The-Market（ATM）オファリングを発表した。
しかし、同社は、紛争やコンプライアンス違反の問題により、2023年から24年にかけて3つの契約から撤退した後、新たな契約の確立を目指しているため、中国でのライセンス収入において課題に直面している。
アナリストは、第2四半期に前年同期比49％減となったこのセグメントについて、2025年後半には新たな契約によって損失がある程度回復する可能性があると予想している。
同社はまた、ハニー・バーデットの衣料品ラインの効率改善にも注力している。経営陣は、米国の店舗では既存店売上高がマイナスにならなくなったことを好材料としているが、それでも売上高は前年同期比で21％減少した。この部門は、PLBYがライセンス事業とデジタル・プラットフォームに再注力するための戦略的撤退の機会となる可能性があると見られている。
さらに、PLBYは象徴的な雑誌のリニューアルを発表した。この動きは、ブランドの評判を高め、ライセンシング・ビジネスに利益をもたらす可能性がある。
InvestingProの洞察
PLBY Group, Inc. (NASDAQ:PLBY)がリストラの局面を乗り切るには、いくつかの重要な財務指標とアナリストの見識を考慮することが重要です。時価総額わずか5,765万ドルのPLBYは、多額の負債を抱えながら事業を展開しており、これはJefferiesが強調した重要な要素である。同社の売上総利益率は66.56%と依然として高く、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に売上高全体が21.66%減少したにもかかわらず、売上原価レベルで収益性を維持する能力を反映している。
投資家は、アナリストがPLBYが今年黒字になると予想していないこと、株価がかなり不安定で、1年間の価格総合収益率が52.3%も大幅に低下していることに留意すべきである。1株当たり0.79ドルの直近価格は、InvestingProのフェアバリュー予想0.78ドルとは対照的で、株価が現在フェアバリューと考えられる値に近い水準で取引されていることを示唆している。より詳細な分析をお探しの方には、12以上の追加のInvestingProTipsがあり、PLBYの財務の健全性と株式パフォーマンスに関するさらなるガイダンスを提供することができます。
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