金曜日、シティはリバティ・グローバル（NASDAQ:LBTYA）株のカバレッジを「買い」で再開し、目標株価を25.00ドルに設定した。同社は、戦略的な企業行動により、近い将来、大きな価値転化の可能性を強調した。
リバティ・グローバルは現在、保有する事業会社の株式価値がマイナスとなるホールディング・ディスカウントを抱えているが、これは上昇のチャンスと見ている。
リバティ・グローバルは、来るべきキャピタル・マーケッツ・デイ（CMD）と、2024年度末までに予定されているスイス資産の上場から恩恵を受けると予想される。これらのイベントは、同社の根本的な価値を示す上で重要な役割を果たすと予想される。
高レバレッジの通信会社に影響を与えた金利上昇により2022年に直面した課題にもかかわらず、シティは信用環境が改善するにつれて傾向が逆転する可能性を示唆している。
同社の事業会社（OpCos）は加入者数のわずかな減少を報告しているが、リバティ・グローバルは安定した収益を維持するために値上げを実施している。各事業会社は光ファイバー網の拡張を続けており、主要業績評価指標（KPI）の改善も期待される。
シティは90日間のポジティブ・カタリスト・ウォッチを開始し、リバティ・グローバルの評価に反映されているホールディング・ディスカウントを緩和する極めて重要な瞬間として、サンライズCMDの実施を予定している。このウォッチ期間は、株価のパフォーマンスに影響を与える可能性のあるポジティブな展開への期待が高まっていることを示している。
バーンスタイン・ソクジェン・グループは、リバティ・グローバルのアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は24.70ドルとした。
同社は、イギリスとベルギーでは収益が低調だったものの、その他の地域では予想を上回り、オランダではEBITDAが好調だったと指摘した。
しかし、リバティ・グローバルのフリー・キャッシュフローは、ベルギーとスイスでの設備投資の増加により、前年比で21％減少した。にもかかわらず、同社の業績は2024年までの過渡期の一部と見られている。
その他の動きとしては、ヴァージン・メディアO2のパートナーであるリバティ・グローバルが、スイスのスピンオフという重要なイベントを計画しており、同社の戦略における大きな一歩になると予想されている。同社はまた、連結現金32億ドル、流動性証券を含む39億ドルという強固なバランスシートを報告した。
一方、ヴァージン・メディアO2は、ハイエンド市場の技術革新の停滞が原因で、第2四半期に11万8,400件のモバイル契約顧客の損失を計上した。このような状況にもかかわらず、同社のファイバーネットワークへの進出は成長を示している。
最後に、ヴァージン・メディアO2は当四半期の売上高が前年同期比で1.4％減少し、総額27億ポンドになったと報告した。この減少は主に携帯電話市場の低迷によるものである。
これに伴い、調整後の中核利益は1.6％減の9億9800万ポンドとなった。以上が、投資家が注目すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
リバティ・グローバル(NASDAQ:LBTYA)は、スイス資産の上場計画や来るキャピタル・マーケッツ・デイなど、重要な戦略的イベントの準備を進めているが、InvestingProの洞察では、投資家の見方に影響を与える可能性のあるいくつかの要因を示唆している。特に、経営陣の積極的な自社株買いプログラムは、同社の価値提案に対する自信を強調している。これに加えて、リバティ・グローバルの売上総利益率は目覚ましく、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で67.19%に達しており、業務効率と市場における強力な競争力を反映している。
さらに、同社の株価純資産倍率は0.38倍と低く、株価が純資産価値に対して割安である可能性を示唆しています。これは、近い将来、大幅な価値転換の可能性があるというシティの評価と一致している。アナリストは今年度の収益性を予想しておらず、同社は過去12ヶ月間利益を上げていませんが、インベスティングプロ・プラットフォームは、より深い分析を求める投資家のために、さらに15のインベスティングプロ・ヒントによるガイダンスを提供しています（https://www.investing.com/pro/LBTYA）。これらのヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位に関するさらなる洞察を提供することができます。
2024年第2四半期時点の時価総額69.8億ドル、過去12ヶ月間の収益成長率3.96%で、リバティ・グローバルは市場の課題にもかかわらず成長する能力を示している。投資家やアナリストが同社の戦略的イニシアチブの成果に注目する中、これらのInvestingProのデータポイントやヒントは、同社の将来の業績の可能性を理解する上で貴重な文脈を提供することができます。
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