金曜日、BofA SecuritiesはKnife River Corp. (NYSE: KNF)の株価見通しを更新し、目標株価を前回の87ドルから99ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。
今回の格上げは、調整後EBITDAとEPSがコンセンサス予想を上回るなど、ナイフリバーの好調な業績が続いていることを反映している。売上高は予想とほぼ一致したものの、1株当たり利益は1.37ドルで、コンセンサスの1.24ドルを上回った。
同社の受注残高は9億8900万ドルで、前年同期比5％減少したものの、前四半期からわずかに増加した。この受注残は主に公的資金によるもので、全体の87％を占める。
ナ イフ・リバーの請負サービスは良好な資金調達環境に支えられており、インフラ投資・雇用法（IIJA）の資金の大部分は、同社が事業を展開する地域でまだ配分が保留されている。
さらに、14の州がさらなるプロジェクトに資金を提供するための新たな法案を提出しており、同社のサービスや資材に対する需要が高まっている。
しかし、BofA証券は、ナイフリバーの請負サービス部門の売上総利益率の伸びが減速する可能性があると予想している。これは、同部門が大幅な改善期を循環しているためである。
このような状況にもかかわらず、同社は、骨材セクターの大手同業他社が天候関連の課題に苦戦する中、堅実な業績を達成したナイフリバーの素晴らしい能力に注目している。
アナリストのコメントでは、ナイフリバー社の事業の主要な推進力として、市場の見通しの良さと資金調達の支援状況を強調している。
公的資金に支えられた強力な受注残は、同市場セグメントにおいてナイフリバーを有利に位置付けている。アナリストの見通しは、同社が短期的に予想されるマージンの圧迫を乗り越えても、依然としてポジティブである。
「その他の最近のニュースとして、Knife River Corporationはパトリシア・キオド氏の取締役就任を発表しました。経験豊富な財務専門家であるキオドは、同社の監査委員会と報酬委員会の委員を務める。
Verra Mobility CorporationとRSC HoldingsのCFOを務めた経歴を持つチオドは、ナイフリバー社に貴重な専門知識をもたらすと期待されている。
さらに、DA Davidsonは最近、ナイフ・リバーの買いレーティングを維持し、目標株価を84.00ドルから90.00ドルに引き上げた。同社は、第1四半期の好調な受注残、受注活動、効果的な資本展開戦略を反映し、目標株価を修正した。
DA Davidsonの分析では、同社が製品ライン全体で価格実現に注力していること、骨材部門と請負サービス部門におけるマージンの進展を注目すべき重要な要因として取り上げている。
これらの最近の動向は、同社の成長と収益性の可能性を強調している。DA Davidsonの「買い」レーティングの維持は、ナイフリバーの将来の業績に対する前向きな見通しを示している。
しかし、ナイフリバーは、これらの将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴い、実際の結果が予測と異なる可能性があることを認識している。"
インベスティングプロの洞察
Knife River Corp. (NYSE: KNF)は、BofA Securitiesによりその堅調な業績が強調されており、InvestingProのデータもこの視点を補強しています。同社の時価総額は41億1,000万ドルで、潜在価値を示すPERは20.16倍で、2024年第2四半期時点の過去12カ月の調整後PERが19.73倍であることを考慮すると、さらに魅力的である。同期間のPEGレシオは0.42で、Knife Riverの収益成長がまだ株価に十分に反映されていないことを示唆している。
InvestingPro Tipsは、Knife Riverが短期的な利益成長率に対して低いPERで取引されており、同社の最近の一株当たり利益のアウトパフォームと整合していると指摘し、さらに物語を豊かにしています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、財務の安定性と柔軟性を提供していることも注目に値する。アナリストが今期の黒字を予想し、過去12カ月間の黒字実績もあることから、ナイフリバーは盤石な基盤を築いているように見える。しかし、潜在的な投資家にとって、同社が配当金を支払っていないことを考慮することは重要であり、個々の戦略によっては投資判断に影響を与える可能性がある。
より包括的な分析をお求めの方には、InvestingProがKnife River Corpに関する追加情報を提供し、同社の財務の健全性と市場の可能性についてより深い洞察を提供しています。Knife River Corpに関する投資判断の指針となるInvestingProのヒント合計5件については、https://www.investing.com/pro/KNF をご覧ください。
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