金曜日、シティはバンブル・インク（NASDAQ:BMBL）の株価を買いから中立に格下げし、目標株価を12.00ドルから6.00ドルに半減させた。この変更は、Bumbleの中核アプリの包括的な再構築の必要性に起因する、同社の失望的な見通しに続くものである。同社は、4月にアプリのリフレッシュを行った後でも、新規ユーザーの獲得という持続的な課題に直面している。
今回の格下げは、バンブルの2025年と2026年のEBITDA（金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益）見通しが大幅に引き下げられたことを受けたもので、それぞれ33％と43％引き下げられた。
2024年のガイダンスも大幅に引き下げられた。シティは、経営陣が予想される再建の明確なスケジュールを示していないことを強調したが、再建プロセスには時間がかかることを強調した。
シティがバンブルの株価格付けを引き下げたのは、バンブルのエコシステムの現状に対する懸念を反映している。同社によると、早急な解決ではなく、構造的なオーバーホールの必要性は、プラットフォームの健全性が低下していることを示唆しているという。経営陣の戦略は、より持続可能な長期的解決策を目指しているが、シティはそのような修正は複雑であり、結果は不確実なままであると指摘している。
投資家の皆様には、バンブルの将来的な業績を見通すことは現時点ではかなり限定的であることをお勧めします。シティは、バンブルの事業とユーザー数の成長軌道が改善する明確な指標が出るまで傍観する姿勢を採っています。同社は、株価に対するスタンスを再考する前に、ポジティブな変化のシグナルを待っている。
他の最近のニュースでは、バンブル社は2024年第2四半期の総収入が3％増の2億6900万ドルに達し、有料ユーザーの14％増に支えられた。
しかし、同社の2024年第3四半期と第4四半期の予測は、前年同期比減収の可能性を示している。バンブルの純利益は、営業費用の9％削減により、前年の900万ドルから3,800万ドルへと大幅に増加した。
BofA証券はバンブルのスタンスを見直し、同社株を「買い」から「アンダーパフォーム」に格下げし、目標株価を大幅に引き下げた。同社はまた、提供サービスの多様化を図るため、コミュニティアプリのGenevaを買収した。
こうした財務状況のアップデートの中、バンブルは戦略的転換を図っており、特に成熟市場における顧客体験とエンゲージメントの強化に注力している。これらは投資家が注意すべき最近の動向である。
InvestingProの洞察
投資家がシティによるバンブル・インク（NASDAQ:BMBL）の最近の格下げを消化するにあたり、InvestingProによる同社の財務状況と株価パフォーマンスの検証は、さらなる背景を提供します。バンブルの時価総額は9億8618万ドルで、PERは17.61である。このバリュエーションは、株価が大幅に下落した後のもので、1週間のトータル・リターンは-32.98%、1年間のトータル・リターンは-65.62%となっており、継続的な課題と最近の業績修正に対する市場の反応を反映している。
下降トレンドにもかかわらず、いくつかの明るい兆しもある。バンブルは今年、純利益が伸びると予測されており、株価の現在のRSIは売られ過ぎの領域にあることを示唆している。さらに、InvestingPro Tipsによると、同社の評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆している。しかし、4人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、投資家の警戒が必要だ。より深い分析に興味のある方には、バンブルの財務状況と株価動向についてより包括的な理解を提供する、15以上の追加のInvestingPro Tipsが利用可能です。
バンブルの株式を検討している投資家は、これらの洞察とInvestingProで利用可能な追加のヒントに注意する必要があり、同社の現在の再建努力に照らして、株式の可能性についてより多くの情報に基づいた意思決定を行う上で役立つ可能性があります。
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