ScotiabankはBrookfield Corporation (NYSE: BN)のSector Outperformレーティングを維持し、目標株価を前回の50.50ドルから51.25ドルに引き上げた。この修正は、ブルックフィールドのプライベート・エクイティ・グループの評価引き上げとAEL取引の影響による、より有利な見通しを反映している。
2024年と2025年の予想一株当たり分配可能利益（DEPS）が2％～3％減少すると予測されるにもかかわらず、アナリストは最近の株価下落を、予想される中央銀行の政策緩和前に投資家が参入する機会と見ている。
アナリストは、ブルックフィールド・コーポレーションは現在バリュー投資家を惹きつける位置にあるが、戦略的コミュニケーションを通じて成長投資家にもアピールできる可能性があると見ている。
この戦略により、同社の純資産価値（NAV）の取引ディスカウントが縮小し、リターンの向上につながる可能性が期待される。1株当たりNAV（NAVPS）目標値は57.00ドルとし、前回予想から2％引き上げられた。
ブルックフィールドの最近の第2四半期決算が前日のコメントと比較され、現在の株価水準がより魅力的なエントリー・ポイントであることが示唆された。今後数ヶ月の中銀緩和への期待から、アナリストの株価への信頼はさらに強まった。
ブルックフィールドの2024年第2四半期の業績は堅調で、実現前分配可能利益は前年同期比11%増の11億ドルとなった。当四半期の分配可能利益総額は大幅に増加し、80％増の21億ドルとなった。良好な経済環境と民間市場の流動性が今後の成長とリターンの原動力となることが予想される中、こうした展開となった。
ブルックフィールドの再生可能エネルギーとデータセンターへの戦略的投資は、現在進行中のAI革命に合致しており、ビジネスへの前向きなアプローチを示している。同社は過去6ヶ月間に750億ドルの負債を調達し、資産の収益化から150億ドルを実現し、資産の収益化と投資収益に対する明確な戦略を示している。
将来への期待として、同社は資金調達活動の強化を計画しており、取引活動の活発化を見込んでおり、将来の業績に明るい兆しを見せている。さらに、ブルックフィールドは230ギガワットを超える大規模な営業・開発パイプラインを有しており、これが将来の収益成長を促進すると予想される。
インベスティングプロの洞察
Scotiabankの洞察に加え、InvestingProのデータによると、Brookfield Corporation (NYSE:BN)の時価総額は689.2億ドルで、キャピタルマーケッツ業界における優位性を反映しています。2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間の売上成長率は1.07%と小幅であるにもかかわらず、同社は22.42%という堅実な売上総利益率を維持しており、効果的なコスト管理能力を裏付けている。さらに、同社は28年連続で配当金の支払いを維持することで株主へのコミットメントを示し、直近の配当金は14.29%の伸びを示している。
インベスティング・プロのヒントはまた、ブルックフィールド・コーポレーションが今年純利益を伸ばす見込みであることを明らかにしている。しかし、同社のPERは100.94と高倍率で取引されており、収益に比べて株価が相対的に高いことを示唆している。これは、バリュー投資家にとっては注意すべき点かもしれないが、同社の長期的な収益性と一貫した配当の支払いは、まだ投資のための説得力のあるケースを提示するかもしれない。より詳しい分析にご興味のある方は、インベスティング・プロにてブルックフィールド・コーポレーションに関する追加情報を提供しています。
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