金曜日、RBCキャピタルはギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）の目標株価を調整し、前回の71ドルから72ドルに引き上げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持した。
この修正は、同社の中核事業であるHIVとCAR-Tフランチャイズの堅調な業績と、営業レバレッジの改善を受けたものだ。
ギリアド社の最近の進展は、今後のパイプラインの読み出しに対するリスクプロファイルの改善に寄与している。また、経口GLP-1肥満症治療薬の計画が確認されたこともプラス要因となっており、株価の下振れリスクを抑制できる可能性が期待されている。前向きな見通しにもかかわらず、株価は現在、同業他社に比べて割安な水準で取引されている。
アナリストは、ギリアドに対するセンチメントは改善しているものの、75ドルという株価にはすでに多くの期待が織り込まれているように見えると指摘。
同アナリストは慎重な見方を示し、パイプライン開発や取引で潜在的な勝算があっても、同社が近い将来から中期的に力強い成長を達成するのは難しいかもしれないと示唆した。
これは、ギリアドの収益基盤が高いことに加え、インフレ削減法、特許失効、競争激化などの課題が差し迫っているためだ。
RBCキャピタルの72ドルという修正目標は、ギリアド社の財務モデルの更新に基づいている。RBCキャピタルは、投資家は市場参入の好機を待つべきであると示唆しており、現在の株価は現時点で最も魅力的な投資機会を提供するものではないとの考えを示している。
インベスティング・プロの洞察
RBCキャピタルがギリアド・サイエンシズの見通しを修正する中、InvestingProのリアルタイム・データが投資家にさらなる背景を提供する。ギリアドの時価総額は941.7億ドルと堅調で、バイオテクノロジー・セクターにおける大きな存在感を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は77.52％と高く、同社の財務健全性は堅固と思われる。さらに、ギリアド社は株主還元に力を入れており、配当利回りは4.07%で、9年連続で増配している。
インベスティング・プロのヒントは、ギリアドがPER（調整後）12.9という高い利益倍率で取引されていることを強調している。さらに、アナリストは来期の業績予想を上方修正しており、同社の将来の業績に対する自信を示している。これらの見識は、ギリアドが同業界で傑出したプレーヤーであり、過去3ヶ月間の価格総合収益率が18.48%と高いリターンを示していることと相まって、投資家に同社の将来性を総合的に評価させるものである。
ギリアドへの投資を検討している投資家のために、インベスティング・プロは意思決定の指針となる様々なヒントを提供しています。インベスティング・プロのギリアド専用ページでは、投資家の投資戦略に役立つ詳細な分析をご覧いただけます。
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