金曜日、パイパー・サンドラーは、足と足首の製品に特化した医療機器会社であるパラゴン28社（NYSE:FNA）株の目標株価を調整し、前回の15.00ドルから12.00ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は株式のオーバーウェイト・レーティングを維持した。
目標株価の再評価は、パラゴン28の第2四半期の売上高と調整後EBITDAが予想を上回ったと発表したことを受けたもの。同社の業績は、市場シェアが明らかに上昇し、堅調な四半期であったことを示している。
しかし、ガイダンスの縮小は、2024年下半期の成長鈍化の可能性を示唆している。これは、足と足首の手術に一貫性がないことに起因するもので、この傾向は同分野の他社も同様に指摘している。
パイパー・サンドラーは、足と足首の最終市場の継続的な拡大に自信を示し、約7％の成長率を予測しており、パラゴン28は市場成長率の約2.5倍で成長すると予想している。
この楽観的な見方は、好調な償還率と、翌年により大きく貢献すると予想されるスマート28システムを含む革新的な開発によって支えられている。
パラゴン28は、今回の決算発表と同時に、組織再編計画を発表した。同社は2025年度にプラスの調整後EBITDAを達成する軌道を維持しており、2026年度にはプラスのフリーキャッシュフローを生み出す見込みである。
株価の最近の課題にもかかわらず、パイパー・サンドラーは、急速に成長する足と足首の市場における主要な技術プロバイダーとしての同社の役割を挙げ、Paragon 28に対する肯定的なスタンスを繰り返した。
インベスティングプロの洞察
Paragon 28, Inc. (NYSE:FNA)がダイナミックな市場環境をナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスをより深く見ることができます。時価総額6億8,933万ドルのParagon 28は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PER -13.6が示すように、適度な負債水準で運営されています。これは、同社の財務再編と将来の収益目標に関するパイパー・サンドラーのメモと一致している。
アナリストは今年の黒字化を予想していないにもかかわらず、パラゴン28の株価は先月22.93％上昇し、力強いリターンを示している。これは、パイパー・サンドラーの継続的なオーバーウェイト・レーティングと一致しており、投資家の信頼が改善している可能性を示唆している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性を高めるクッションとなっている。
パラゴン28は配当を支払っておらず、成長と発展への再投資戦略を示しているが、インベスティング・プロのヒントは、足と足首のセクターにおける同社の可能性を強調している。さらなる洞察を求める読者のために、パラゴン28の財務指標と市場ポジションのニュアンスを掘り下げた追加のInvestingProTipsがhttps://www.investing.com/pro/FNA。
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