金曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、大手バイオテクノロジー企業であるインテリア・セラピューティクス（NASDAQ:NTLA）の目標株価を調整し、前回の54.00ドルから54.00ドルに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は株式のアウトパフォームの評価を維持した。
今回の目標株価引き下げは、Intelliaが発表した遺伝性血管性浮腫（HAE）治療薬の第II相臨床試験で、主要評価項目およびすべての副次評価項目を達成したことを受けたもの。この結果は第4四半期に発表される予定である。
Intellia社は、2024年後半にHAEを対象とした重要な第III相試験を開始する準備を進めており、今後の試験の用量として50mgを選択する予定である。トランスサイレチン型アミロイド心筋症（TTR-CM）の治療については、すでに12カ国35カ所のグローバルサイトにまたがるピボタル試験を開始している。インテリア社はまた、HELIOS-B試験の全結果を分析し、試験デザインと中間解析のタイミングを改善する可能性を探っている。
トランスサイレチン・アミロイド・ポリニューロパチー（TTR-PN）については、試験が米国外で実施されたにもかかわらず、FDAとの協議においてTTR-CM試験の国内データを活用し、米国申請が可能であるとの信念を再確認した。
さらに、同社は2024年後半にα-1抗トリプシン欠損症（A1AT）を対象とした試験で最初の患者への投与を計画しており、脂質ナノ粒子（LNP）の投与量を一定に保ちながらアデノ随伴ウイルス（AAV）の投与量を段階的に増やしていく戦略をとっている。
RBCキャピタルのアナリストは、インテリアのin vivo遺伝子編集分野における強力なポジショニングを強調した。また、TTR治療薬とHAE治療薬で数十億ドル規模の2つの市場に影響を与える可能性があるとしている。
さらにアナリストは、CRISPR Therapeutics (CRSP)と比較した現在のバリュエーション・ディスカウントは不当であると判断し、買い推奨を強化している。目標株価は最新の四半期決算を反映して更新された。
インベスティングプロの洞察
Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA)が臨床試験の重要フェーズに向けて準備を進める中、投資家やアナリストは同社の財務状況と市場パフォーマンスを注意深く見守っている。インベスティング・プロのデータによると、インテリアの時価総額は、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の収益成長率が-13.33%と厳しい状況にもかかわらず、21.6億ドルという大幅な規模となっている。この収縮はさらに、2024年第2四半期の-48.82%の四半期収益減少に反映されている。同社の売上総利益率は-846.48%と大幅にマイナスとなっており、これはコストが収益をはるかに上回っていることを示しており、臨床試験のこの段階で研究開発に多額の投資を行う同社の戦略と一致している。
InvestingProのTipsによると、インテリアは貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有しており、これは同社の広範な研究開発努力を維持するための重要な要素であるが、同社はまたすぐに現金を使い果たしており、これはこの開発段階にあるバイオテクノロジー企業にとって珍しいことではない。さらにアナリストは、同社が今年黒字になるとは予想しておらず、過去12ヶ月間黒字になったことはない。これらの財務に関する見識は、インテリア社の株式に関連する潜在的なリスクとリターンを考慮する投資家にとって非常に重要である。
より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、https://www.investing.com/pro/NTLA、追加のInvestingProTipsをご用意しています。これらのヒントは、インテリアの財務状況や市場パフォ ーマンスをさらに詳しく分析し、同社が極めて重要な臨床試験を進めていく際の投資判断に役立てることができる。
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