シールドエアー・コーポレーション(NYSE:SEE)は、シティのアナリストから目標株価の更新を受けた。
同社の株価は、第2四半期の好調な業績と次年度の見通しの確認を受けて上昇した。
同アナリストは、シールドエアの食品部門は上半期に前年同期比4％の数量増と予想を上回っており、これは全地域での消費者需要の増加と、特にプロテインと液体分野での新規事業買収が原動力となっていると指摘。
年末に向けて米国の牛肉生産が減速すると予想されるため、食品EBITDAは前四半期比1200万ドル減の1億9300万ドルになると予想されるものの、全体的なセンチメントは依然としてポジティブである。
これとは対照的に、シールドエアーのプロテクティブ部門は期待に反しており、以前から期待されていた下半期の数量増加は実現しなかった。同社はまた、需要の見通しが立たない中、製品提供におけるサステナビリティ関連のギャップに積極的に取り組んでいる。
アナリストは、2024年の純価格ガイダンスを1,000万ドル上方修正し、前年比7,000万ドル減としたが、これはプロテクティブ・セグメントにおける価格メリットのためであるとしている。
EBITDAブリッジの基本的な構成要素はほぼ安定しており、正味価格は7,000万ドル減、数量は4,000万ドル減、営業コストの改善は9,000万ドル増となっている。
シールドエアーは、運転資本の改善と支払利息の減少による一株当たり利益により、フリーキャッシュフローのガイダンスを上回っていると報告されている。
現在、シールドエアーは今後12ヶ月間のEBITDAの8.5倍で取引されており、過去5年間の平均9.2倍から低下している。
シールドエアー・コーポレーションは2024年第2四半期決算を発表し、新CEOにパトリック・キビッツ氏を任命したと発表した。同社の第2四半期の売上高は13.5億ドル、調整後EBITDAは2.85億ドルに達した。
プロテクティブ部門は苦戦したものの、食品部門は成長を遂げ、全体の業績に貢献した。
シールドエアーはまた、コスト最適化と負債削減の戦略を強調し、2025年末までに調整後EBITDAに対する純負債を3.5倍以下にすることを目指した。
同社の将来展望によると、2024年、2025年まで保護セグメントの市況は持続し、食品事業は好調を維持するとしている。
インベスティングプロの洞察
シールズ・エアー・コーポレーション（NYSE:SEE）は、InvestingPro Tipsによると、フリーキャッシュフローの利回りが高いことが評価されており、これはシティのアナリストのレポートで言及された運転資本の改善により、フリーキャッシュフローのガイダンスを上回っていることと一致している。さらに、SEEの株価は価格変動が低いことで知られており、特に19年連続の配当実績を考慮すると、安定性を求める投資家にアピールする可能性がある。
財務面では、シールドエアーの時価総額は47.3億ドルで、株価収益率（PER）は13.11倍となっている。同期間の株価純資産倍率は7.22倍で、同社の簿価に対する評価が高いことを示唆している。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で売上高は-1.84%と若干減少しているものの、売上総利益率は30.09%と堅調を維持している。
これらの財務指標は、アナリストの前向きな見通しとシールドエアの一貫した配当の歴史と相まって、同社の現在の状況を包括的に見ることができる。このような洞察をさらに求める投資家のために、https://www.investing.com/pro/SEE、InvestingProのヒントが用意されており、シールド・エア・コーポレーションに関する投資判断にさらに役立つだろう。
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