金曜日、TD Cowen は車載アシスタントのAIに特化した Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) の見通しを調整し、目標株価を12.00ドルから10.00ドルに引き下げた。
この変更は、セレンスが大規模なリストラ策を実施する中で、セレンス社内の戦略的転換を反映したものである。この取り組みにより、一貫したEBITDAとキャッシュフロー創出に重点を置きながら、3500万ドルから4000万ドルの削減が見込まれている。
セレンスの株価が好意的な反応を示していることからもわかるように、このリストラ計画は市場から高く評価されている。2025会計年度の収益予測は、プロサービス事業への重点の低下により下方修正されたものの、投資家はトップラインの成長よりも収益性とキャッシュフローを優先しているようだと同社は指摘している。
セレンスの経営陣は今後、同社の財務債務、特に2025年6月に返済期限を迎える8700万ドルの3％債務への対応に関心を移すと予想される。
この再編に対する市場の好意的な反応は、セレンスが財務の安定性を高め、安定したEBITDA（金利・税金・減価償却・償却前利益）とキャッシュ創出という約束を果たすことができるという投資家の信頼を示している。
その他の最近のニュースでは、セレンス社が2024会計年度第3四半期の決算発表で、前年同期比14％増の7,050万ドルの売上高を報告した。約3億5,700万ドルの多額ののれん代減損損失がGAAPベースの収益性に影響を与えたものの、同社の非GAAPベースの収益性は同社の予測を上回った。調整後EBITDAは1,250万ドルに達し、営業キャッシュフローは1,290万ドルだった。
セレンスは、様々なコスト削減策により、来期は正味で年間3,500万ドルから4,000万ドルのコスト削減を見込んでいる。通期の売上予想は3億2,100万ドルから3億2,700万ドルで、第4四半期の売上予想は4,400万ドルから5,000万ドルである。
今後の見通しについてセレンスは、2025会計年度の売上高は横ばいから微減を予想する一方、粗利益率の改善を見込んでいる。同社はまた、次世代AIコンピューティング・プラットフォームの開発と並行して、ジェネレーティブAIと大規模言語モデル・ソリューションの推進にも力を入れている。
InvestingProの洞察
TDコーウェンがセレンス・インク（NASDAQ:CRNC）の見通しを修正したことを踏まえ、同社の財務を深堀りすることで、投資家にさらなる背景を提供することができる。InvestingProのリアルタイムデータによると、Cerenceの時価総額は現在約1億869万ドルです。昨年は大幅な価格下落という困難に直面したものの、同社の収益成長は堅調を維持しており、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で31.49%の増加を誇っています。
インベスティング・プロのヒントは、同社の強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りをプラスの評価指標として強調し、セレンスが投資家に良好な現金リターンを提供する可能性があることを示唆している。さらに、アナリストは同社が今年黒字化すると予測しており、これはセレンスが一貫したEBITDAとキャッシュフロー創出に注力していることに対する市場の好意的な反応と一致している。セレンスが配当を支払っていないことは注目に値するが、これは同社が現在、財務の安定と内部再投資を重視していることを補強している。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはCerenceに関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/CRNC。市場がセレンスの戦略的再編と、長期的な収益性と債務管理への潜在的な影響を評価し続ける中で、これらの洞察は貴重なものとなるだろう。
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