Needhamは、CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG)の強気スタンスを維持し、株価目標を25ドルから27ドルに引き上げた。この調整は、同社の第2四半期決算報告とその後の経営陣のコメントを受けたものだ。
CarGurusはディーラー1社当たりの売上高と成長率が上昇しており、これは年次事業見直しと値上げのピークを過ぎた後も持続している。
同社のアナリストは、カーグロスの製品アップセル戦略と、データへの依存度が高い大規模ディーラーへの注力に注目している。下半期は比較対象が厳しくなることが予想されるものの、第3四半期のガイダンスは、カーグロスの主力事業が競合他社と比較して堅調であることを示している。
27ドルに修正された目標株価は、同社の2025年調整後EBITDA見積もりに対する10倍の倍率に基づいており、2027会計年度までの同社のモデルで予測される利益成長と一致している。
CarGurusの卸売りの成長見通しは依然不透明であり、アナリストはさらなる倍率拡大には収益成長の上向きが必要であると示唆している。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データは、CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG)の財務ダイナミクスを強調している。同社の時価総額は約27億4,000万ドルで、オンライン自動車市場における存在感の大きさを物語っている。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で38.34%減という厳しい収益成長環境にもかかわらず、カーグルスは74.78%という高い売上総利益率を維持している。この利益率は、同社の効果的なコスト管理と、収益から利益を生み出す能力を反映している。
InvestingProのヒントは、CarGurusが積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは経営陣が同社の価値に自信を持っていることを示している。さらに、同社のバランスシートは、負債よりも多くの現金を保有することで強化されており、財務の安定性と柔軟性を提供しています。アナリストが今年の黒字を予想していることも注目に値する。
CarGurusの可能性をより深く知りたい投資家のために、13以上のInvestingPro Tipsが追加されており、評価倍率、株価変動率、流動性などの側面に関する洞察を提供しています。これらのヒントは、特にCarGurusが現在52週高値付近で取引されていることと、その高い利益倍率を考慮し、投資判断の参考となります。
CarGurusが競争環境の中を進む中、InvestingProのこれらの見識は、Needhamの強気スタンスと市場における同社の戦略的ポジショニングに貴重な文脈を提供します。
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