ウェルズ・ファーゴは、パラマウント・グローバル（NASDAQ: PARA）のレーティングをアンダーウェイトからイコールウェイトに引き上げ、目標株価を従来の10.00ドルから11.00ドルに引き上げた。
この調整は、アナリストが今年下半期の同社の見通しがよりバランスのとれたものになると予想していることによる。
同アナリストは、パラマウント・グローバルの第2四半期の業績が予想を上回り、下半期に予想されるコンテンツ・コストの増加を相殺する可能性があると指摘。
改善されたとはいえ、アナリストは、2024年のユーザー一人当たりの平均収入（ARPU）が、同社の以前のガイダンスであった前年比20％以上の成長は見込めないと見ている。
パラマウント・グローバルのTVメディアの広告収入は、特に今年第4四半期までに、前四半期比で伸びると予想される。しかし、アフィリエイト収入は前四半期比で若干の減速を予測している。会社全体のライセンス収入は、前年同期比で比較的横ばいと予測されるが、映画部門は赤字となる可能性がある。
これらの評価を受けて、2024年および2025年の調整後減価償却前営業利益（AOIBDA）の見通しが修正された。
両年とも30億ドルから、2024年は32億ドル、2025年は30億ドルに更新され、2024年は5％増となった。
最後に、ウェルズ・ファーゴはパラマウント・グローバルのフリーキャッシュフロー（FCF）を2024年に3億3,900万ドル、2025年に3億3,800万ドルと予想している。この財務見通しは、今後数年間の同社の安定した業績を示唆している。
パラマウント・グローバル社は、財務業績と戦略的イニシアティブにおいて大きく前進している。同社の最新決算報告では、調整後売上高営業利益率（OIBDA）合計が43%増と大幅に伸び、ストリーミングサービス「Paramount+」の収益が46%増加したことが強調された。
ケーブルネットワークの60億ドル近い評価損に直面したにもかかわらず、パラマウントのストリーミング部門は3年ぶりに四半期黒字を計上し、業界のストリーミングサービスへのシフトの中で回復力を示した。
さらに、パラマウント・グローバルは、スカイダンス・メディアとの合併を発表し、翌年前半には合併が完了する見込みである。パラマウント・グローバルは、スカイダンス・メディアとの合併を発表した。しかし、同社はリストラの一環として、米国で15％の人員削減も計画している。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴによるパラマウント・グローバル（NASDAQ: PARA）のアップグレードに続き、InvestingProによる最新の指標では、同社の財務状況をより詳細に見ることができる。パラマウントの時価総額は68.3億ドルで、メディア業界で大きな存在感を示している。困難に直面しているにもかかわらず、同社は0.34という低い株価純資産倍率で取引されており、潜在的な割安株を探している投資家を引き付けるかもしれない。
2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は300.7億ドル、粗利益率は33.2％と報告されている。この堅調な収益基盤と99.8億ドルの売上総利益が相まって、下半期の見通しがよりバランスのとれたものになるというアナリストの予想を裏付けている。さらに、パラマウントは19年連続で配当金の支払いを維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しており、現在の配当利回りは1.96％である。
しかし、投資家は、株価が過去3ヶ月で21.56％下落するなど、大きなボラティリティを経験していることに注意すべきである。これは、市況や個々の投資戦略によっては、懸念材料にも好機にもなり得る。インベスティング・プロの追加ヒントを含む、より深い分析にご関心のある方は、インベスティング・プロのプラットフォームをご覧ください。
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