金曜日、Roth/MKM は Altus Power (NYSE:AMPS) の目標株価を従来の5.00ドルから4.50ドルに引き下げた。この調整は、アルタス・パワーの第2四半期決算が予想を下回り、資産追加ペースの予測から2024年の見通しを下方修正したことを受けたもの。同社は開発の見直しを終え、CBREの顧客ベースとAltus Powerの主要市場における強力なプレゼンスとのシナジーを活用する戦略を磨いている。
アルタス・パワーの経営陣は、2023年から2026年までのメガワット（MW）の年間平均成長率（CAGR）予測を20-30％と再確認した。しかし、新たに改良されたアプローチでは、導入率の上昇には時間がかかると予想される。こうした動きを受け、Roth/MKMは独自の予測を下方修正し、アルタス・パワーの目標株価も引き下げた。
Altus Powerの戦略的改良は、CBREの顧客関係と自社の市場の強みを融合させることを目的としている。この的を絞ったアプローチは、資産開発と配備イニシアチブを強化する同社の広範な努力の一環です。
目標株価の引き下げにもかかわらず、Roth/MKMはAltus Powerの株価にポジティブな見通しを維持している。この見解は、現在の株価の引き下げに基づくもので、同社がガイダンスの修正で説明された短期的な課題にもかかわらず、回復と成長の可能性を見ていることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、アルタス・パワーが2024年第2四半期に大幅な成長を報告した。同社は、四半期売上高が13％増の5,250万ドルに達し、調整後EBITDAがわずかに増加して3,120万ドルに達したと発表した。
電力会社と相互接続の遅れに直面しているにもかかわらず、アルタス・パワーは長期的な成長を楽観視しており、3年間のメガワット成長率年平均20％から30％のガイダンスを維持している。同社は、2024年通年の売上高ガイダンスを1億9600万ドルから2億100万ドル、調整後EBITDAガイダンスを1億1100万ドルから1億1500万ドルに修正した。
InvestingProの洞察
InvestingProのリアルタイムデータに反映されたAltus Powerの現在の市場ダイナミクスと財務状況は、投資家にとって複雑な様相を呈している。同社の時価総額は5億6,436万ドルで、同セクターの中では中程度の規模である。特筆すべきは、Altus Powerの売上高が2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に49.49%という大幅な成長を遂げたことで、同社の成長と拡大への焦点と一致していることだ。また、売上総利益率は79.22%に達し、同社の中核事業の収益性を維持する能力を示している。
しかし、過去6ヵ月間の株価下落率45.02％が示すように、株価は大きな逆風に直面している。これは、Roth/MKMの回復への前向きな見通しに沿った、投資家にとっての潜在的なエントリー・ポイントと見なすことができる。アルタス・パワーは52週安値近辺で取引されており、価格は52週高値の41.41%である。
インベスティング・プロのヒントは、アルタス・パワーが多額の負債を抱えており、負債の利払いに苦労する可能性があることを強調している。よりポジティブな点として、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、今年度は黒字になると予測している。より深い分析をお考えの方には、InvestingProが投資判断の指針となるヒントを提供しています。
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