金曜日、RBCキャピタルはDXCテクノロジー（NYSE:DXC）の目標株価を修正し、前回の18.00ドルから20.00ドルに引き上げた。今回の調整は、DXCテクノロジーが発表した決算を受けたもので、同社は第4四半期の売上高と調整後1株当たり利益（EPS）の両方で予想を上回った。
DXCテクノロジーの経営陣は、マクロ経済における需要の課題にもかかわらず、実行に集中し、好結果を示している。DXCテクノロジーは予想を上回る業績を達成しただけでなく、今後のガイダンスも更新した。
同社によると、経営陣は2025会計年度の業績予想を引き上げ、売上高は約128億4,500万ドル、調整後EPSは中間値で約2.88ドルになると予想した。これは、売上高128.1億ドル、調整後EPS2.75ドルという前回予想からの増加である。
他の最近のニュースでは、DXCテクノロジーはBMOキャピタル・マーケッツの分析対象になっており、目標株価を前回の17.50ドルから22.00ドルに修正し、マーケット・パフォームのレーティングを維持している。BMOキャピタルの修正は、DXCテクノロジーの予想を上回る素晴らしい決算を受けたものだ。BMOキャピタルは、DXCテクノロジー社の決算が予想を上回る素晴らしいものであったことを受け、DXCテクノロジー社の既存顧客との取引遂行能力の向上とコスト構造の改善について言及した。
さらに、DXCテクノロジーは2025会計年度第1四半期の決算説明会で、総売上高が前年同期比4％減の32億ドルになったと報告した。しかし、同社の調整後EBITマージンは40ベーシスポイント上昇し6.9％となり、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期比17％増の0.74ドルとなった。一方、DXCテクノロジーのグローバル・ビジネス・サービス（GBS）の売上高は前年比1％増となったが、グローバル・インフラストラクチャー・サービス（GIS）の売上高は9％減となった。
最近の動向として、DXCテクノロジーは現在、業務効率化とデリバリーモデルの強化に重点を置いた市場投入戦略の見直しを進めている。DXCテクノロジーは、通期の既存事業ベースの総収益を前年比6％から4％減、調整後EBITマージンを6.5％から7％と予想している。非GAAPベースの希薄化後EPSは2.75～3ドル、フリーキャッシュフローは約4億5,000万ドルと予想される。
インベスティングプロの洞察
RBCキャピタルがDXCテクノロジーの目標株価を更新したことを受け、InvestingProのデータとインサイトでは、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く考察しています。時価総額33億ドル、予想PER31.66のDXCテクノロジーは、短期的な収益成長見通しとバランスの取れた評価で取引されているようだ。2024年第4四半期現在、同社の過去12ヵ月間の売上高は136億7000万ドルだが、この間の売上高の伸びは若干低下している。
インベスティング・プロのヒントは、DXCテクノロジーは今年純利益の成長が見込まれ、この予想成長率に比して低いPERで取引されていることを強調している。さらに、同社の評価額はフリー・キャッシュ・フロー利回りが高いことを示唆しており、株価に比して多額のキャッシュを生み出していることを示唆している。これらの要因は、DXCがITサービス業界の有力なプレーヤーであることと相まって、現在の市場課題を効果的に乗り切る能力に貢献している可能性がある。
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