月曜日、UBSはウッドランズ・ファイナンシャル・グループ（NASDAQ: TWFG）株のカバレッジを開始し、同社を「買い」と評価、目標株価を29.00ドルに設定した。
同社のアナリストは、ウッドランズ・ファイナンシャル・グループが同業他社を凌ぐ2桁の収益成長を継続する可能性があることなど、ポジティブな見通しの要因をいくつか挙げている。
アナリストによるTWFGの成長予測は、2023年から2026年までの年平均成長率（CAGR）を約15％と見積もっている。この成長は、既存代理店の有機的な拡大、新規代理店の追加、マネージング・ゼネラル・エージェント（MGA）チャネルの好条件からもたらされると予想される。
規模の経済による効率性も、ウッドランズ・ファイナンシャル・グループの純利ざやの拡大に寄与すると予想される。TWFGの競争上の優位性は、競合他社に比べてキャリアや商品へのアクセスが広いことにある。さらに、新たな州で個人向け保険市場を再開するという同社の戦略は、新規事業の成長を後押しすると予想される。
アナリストは、TWFGの代理店追加募集と潜在的なM&Aはさらに成長を増強すると考えている。ウッドランズ・ファイナンシャル・グループの持続的な成長と利ざやは同業他社を上回ると予想され、将来の見積もり上方修正につながる可能性がある。
目標株価29.00ドルは、2025年第3四半期から2026年第2四半期までの予想企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）倍率約28.5倍に基づく評価を反映している。
インベスティング・プロの洞察
ウッドランズ・フィナンシャル・グループ（NASDAQ: TWFG）は、UBSより、同社の成長軌道への自信を反映し、有望な目標株価とともに「買い」のレーティングを獲得しました。投資家に明確なイメージを提供するため、InvestingProのデータは、投資判断に影響を与える可能性のある主要な財務指標を明らかにしています。TWFGは13.7億ドルの強固な時価総額と12.1の株価収益率（PER）を示しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月では13.68に調整され、収益に対する妥当な評価を示している。
InvestingProのヒントは、TWFGの株価は現在、相対力指数（RSI）によると買われすぎの領域にあり、短期投資家に注意を促す可能性があることを示唆している。しかし、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、財務の健全性を示す好材料だ。反面、株価は21.0という高い株価純資産倍率で取引されており、バリュエーションに対する懸念が生じる可能性がある。また、TWFGは過去12ヶ月間黒字を計上しており、配当金を支払っていないことも注目に値する。
TWFGの財務の深堀りを検討している人のために、InvestingProは投資戦略を導くための追加ヒントを提供している。包括的な分析については、https://www.investing.com/pro/TWFG をご覧ください。
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