月曜日、パイパー・サンドラーはTWFGインシュアランス（NASDAQ：TWFG）株のカバレッジを開始し、オーバーウエイトのレーティングと一株当たり27.00ドルの目標株価を設定した。同社は、TWFGが収益性の高い実績と経験豊富な経営陣を擁する成長中の保険ブローカーであることを強調した。
時価総額10億6,000万ドルの同社は、過去5年間で19％以上の年平均成長率（CAGR）を誇り、大幅なトップライン成長を示している。
TWFGは、小規模の独立系代理店が大半を占める、非常に断片化された業界で事業を展開しており、支配的な販売代理店は存在しない。このような環境がTWFGを成長させ、特に現在の厳しい市場が手数料収入にプラスの影響を与えている。
TWFGの手数料率は7％から22％で、保険会社や取扱商品によって異なる。TWFGの有機的な収益の伸びは顕著で、2023年には11.2％増、2022年にはさらに23.2％増となった。2024年第1四半期、TWFGは有機的収益で13.3％の伸びを示し、上昇基調を続けた。
パイパー・サンドラーのTWFGに対するポジティブな見通しは、同社の持続的な業績と現在の市場環境を活用する能力に基づいている。
オーバーウェイトのレーティングは、TWFGの株価が同セクターの他社に比べて高いリターンの可能性を持っていると同社が考えていることを示唆している。目標株価27.00ドルは、同社の将来の業績に対する自信を反映している。
他の最近のニュースでは、TWFG保険はいくつかの金融会社の焦点となっている。モルガン・スタンレーは、同社の地理的拡大の可能性と革新的な "エージェンシー・イン・ア・ボックス "ソリューションを強調し、イコールウェイトのレーティングと23ドルの目標株価でカバレッジを開始した。同社はTWFGの正味収入保険料が2023年の約12億ドルから2026年までに約22億ドルに成長すると予測している。
JPモルガンもTWFGのカバレッジを開始し、レーティングをオーバーウエイト、目標株価を26.50ドルとした。同社は、TWFGの強力なキャッシュフロー、バランスシート上の余剰資金、2026年以降も10％台後半の安定した収益成長の可能性を強調した。また、同社の成長軌道と市場での地位を維持するためのM&Aの戦略的価値を強調した。
UBSはTWFGのカバレッジを開始し、2桁の収益成長を継続する可能性があるとして、目標株価29.00ドルの "買い "のレーティングを付与した。RBCキャピタルは、TWFGの好調な業績、強固な代理店網、市場シェアの拡大を強調し、アウトパフォームのレーティングと29ドルの目標株価でTWFGのカバレッジを開始した。
最後に、BMOキャピタルはTWFGのカバレッジを開始し、アウトパフォームのレーティングと30.00ドルの目標株価を設定した。同社の前向きな見通しは、TWFGの長期的な収益成長率が20％を超えると予測していることに基づいている。こうした最近の動向は、TWFGの将来の成長と業績に対する金融会社のポジティブなセンチメントを浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
パイパー・サンドラーによる分析に加え、インベスティング・プロのリアルタイム・データは、TWFGインシュアランスの財務の健全性と市場パフォーマンスのより微妙な見方を提供する。時価総額は13.7億ドルで、以前引用した10.6億ドルを大幅に上回っており、当初指摘されたよりも市場での地位が強いことを示している。2024年第1四半期時点のTWFGのPERは13.68であり、収益と比較して妥当なバリュエーションであることを示唆している。さらに、同社の株価純資産倍率は21.0倍となっており、従来の評価指標を見る投資家にとって考慮すべきポイントとなり得る、同社の純資産価値に対する高い評価を示している。
インベスティング・プロのヒントは、TWFGが高い株価純資産倍率で取引されていることを強調している。さらに、同社の過去12ヶ月間の収益性は確認されており、パイパー・サンドラーが表明したポジティブなセンチメントと一致している。しかし、TWFGが配当金を支払っていないことは注目に値し、定期的な収入を求める投資家にとっては投資判断に影響するかもしれない。TWFGのパフォーマンスと可能性をより深く知りたい投資家のために、https://www.investing.com/pro/TWFG、InvestingProのヒントが用意されている。
同社の収益成長を見ると、TWFGは2024年第1四半期に四半期ベースで16.2％の増加を示しており、記事で言及した有機的な収益成長の数字を補完している。このデータポイントは、同社の堅調な財務軌道を強調している。InvestingProのフェアバリュー予想$30.08は、現在の価格から上昇する可能性を示唆しており、これはPiper Sandlerの目標株価と一致しており、TWFGの株式を検討している投資家にさらなる自信を提供しています。
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