H.C.ウェインライトは、ミテック・システムズ（NASDAQ: MITK）の見通しを修正し、目標株価を前回の19ドルから11ドルに引き下げる一方、同銘柄の買いを維持している。
この調整は、ラッセル2000指数が0.2％の小幅下落にとどまった金曜日に、同社株が25.4％の大幅下落を見せたことを受けたものだ。この株価急落は、2024年第3四半期決算と同時に発表された同社の財務ガイダンスが予想を下回ったことに反応したものだ。
同社の第3会計四半期の売上高は4,500万ドルと報告され、H.C.ウェインライトが予想した4,700万ドルとコンセンサス予想の4,800万ドルをわずかに下回った。投資家にとってより気になるのは、通期の売上高見通しが下方修正されたことで、前回予想の1億8,000万ドルから1億8,500万ドルから減少し、1億6,900万ドルから1億7,300万ドルとなった。
ガイダンスの引き下げは、MitekのIdentity部門が大型案件の遅延に見舞われ、2025年にずれ込んだり、パイプラインから完全に削除されたりしたことに起因しています。
アイデンティティの苦戦により、2024年の第4四半期には、以前期待されていたような損益分岐点を達成できない見込みです。さらに、同セグメントが2025会計年度に黒字化する可能性は低くなっており、会社全体の営業利益およびEBITDAマージンに影響を与えることが予想されます。
現在の課題にもかかわらず、Mitekは積極的に自社株を購入しており、年初に開始した自社株買い戻しプログラムを通じて1,600万ドルを投資しています。この買い戻し活動は今後も継続される見込みで、株価の下値保護につながる。
ミテック・システムズ社の第3四半期の売上高は、アイデンティティ製品部門で困難に直面しながらも、前年同期比4%増の4,500万ドルに達した。同社の成長は主にモバイル入金フランチャイズと小切手詐欺ディフェンダー製品によるもので、入金収益は18%増加した。しかし、Identity製品ポートフォリオは14%の減収となりました。その結果、Mitekは2024年度の収益見通しを1億6900万ドルから1億7300万ドルの範囲に調整しました。
同社はまた、現在進行中の新CEO探しを発表し、2024会計年度の売上高と利益率の見通しを修正し、2025会計年度第2四半期に成長が再開すると予想しています。さらにMitekは、2025年度第2四半期には多様な製品群に牽引され、収益成長が再開すると予想しています。同社は次回の決算説明会で、2025年度の収益および営業目標レンジを発表する予定だ。
InvestingProの洞察
ミテック・システムズの最近の波乱の中で、投資家は同社の財務の健全性と将来の見通しについて明らかにすることを求めている。InvestingProによると、Mitekの時価総額は約3億9,400万ドルで、投資家心理と市況を反映している。株価の最近の急落にもかかわらず、InvestingProのTipsによると、Mitekは今年純利益の伸びが期待され、2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で85.28%という素晴らしい売上総利益率を誇っている。このマージンは、同社の売上原価を効果的に管理する能力を示しており、潜在的な投資家にとってポジティブな兆候である。
InvestingProのヒントはまた、相対力指数（RSI）によれば、Mitekの株価は現在売られ過ぎの領域にあり、短期的には反発または少なくとも安定化の可能性を示唆していることを示している。ただし、3人のアナリストが来期の業績を下方修正していることに注意する必要がある。Mitekの財務と将来の見通しについてさらに深く掘り下げることを検討している方には、InvestingProに追加情報があり、投資戦略の指針となる総合的な分析が可能です。
このデータから、MitekはPER-77.71で取引されていることも判明した。次回の決算日は2024年10月31日に設定されており、投資家は同社の財務軌道の回復またはさらなる調整の兆候を注意深く見守るだろう。アナリスト・ターゲットによるMitekのフェアバリューは現在15ドルと推定されているが、InvestingProのフェアバリュー評価は11.37ドルと若干低く、株価の潜在的価値について異なる視点を提供している。
これらの指標をさらに探求し、さらなる洞察を明らかにすることに関心のある方のために、InvestingProは、最近の動向を踏まえてMitekの投資の可能性を評価する際に役立つ多くのヒントを提供しています。
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