月曜日、パイパー・サンドラーは、複合風力ブレードメーカーであるTPIコンポジット（NASDAQ:TPIC）株の目標株価を調整し、前回の3.50ドルから3.70ドルに引き上げた。同社は、第2四半期の業績が最近不調だったにもかかわらず、株価の中立評価を維持することを決定した。
この調整は、TPIコンポジットが予想を下回る業績を発表した後に行われた。
問題の工場はTPIコンポジットにとって採算が合わず、すでに2024年第2四半期末にノルデックスに譲渡される予定だった。
予想を下回る収益の結果、TPI Compositesは通年のEBITDAマージンガイダンスを1%に下方修正し、これは約1,350万ドルに相当する。この数値は、パイパー・サンドラー社による前回の予想が1,800万ドル、通りが1,300万ドルであったのとは対照的である。
今後について、TPIコンポジット社の経営陣は、米国市場の回復が遅れそうだと指摘している。しかし、同社は米国での生産量は完全に予約済みであることを確認している。さらに、TPIコンポジット社は、2024年第4四半期までにEBITDAランレートを1億ドルに到達させるという目標を改めて発表した。
2026年にEBITDAが増加するとの予想が更新されたにもかかわらず、Piper Sandlerのスタンスは依然として慎重である。目標株価が若干引き上げられたとはいえ、現時点で株価上昇の可能性が限定的であることを、中立評価を維持する理由に挙げている。
インベスティング・プロの洞察
投資家がTPI Composites (NASDAQ:TPIC) の修正見通しを検討する際、同社の財務状況と市場パフォーマンスを確認することが重要だ。InvestingProのデータによると、TPI Compositesの時価総額は1億8608万ドル。しかし、同社の財務は課題を反映しており、マイナスPERは-0.91で、現在株価に比して利益を生み出していないことを示している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間でも、約16.94％の大幅な収益減少を示しており、最近の報告書で言及された収益難を強調している。
InvestingProの情報では、TPI Compositesは多額の負債を抱えており、過去12ヶ月の売上総利益率がマイナス3.66%であることからもわかるように、利払いが困難になる可能性がある。さらに、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、2024年末までのEBITDA成長目標にもかかわらず、パイパー・サンドラーの慎重なスタンスと一致している。
投資家は、同社の株価の動きはかなり不安定であるため、現時点でのTPIコンポジットへの投資には固有のリスクがあることに注意すべきである。TPICに関するより深い分析と、現在合計10以上のInvestingProTipsについては、https://www.investing.com/pro/TPIC。
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