月曜日、みずほ証券はEPAMシステムズ(NYSE:EPAM)の見通しを修正し、目標株価を前回の258ドルから245ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを再確認した。この修正は、EPAMが先ごろ発表した2024年第2四半期決算に伴うもので、有機的恒常為替レート（CC）収益ガイダンスの下方修正が含まれている。
先週、EPAMシステムズは第2四半期決算を発表し、2024年の恒常為替レート(CC)ベースの売上高見通しを90ベーシス・ポイント(bps)引き下げた。このニュースは投資家を失望させ、株式市場はネガティブな反応を示した。ガイダンスを下方修正した主な要因は、厳しいITサービス需要環境、継続的な顧客の操業停止、インドにおける請求率の低下であった。
売上高ガイダンスの下方修正にもかかわらず、みずほ証券はEPAMシステムズの将来性を評価している。同社は、短期的には収益に影響を与えた「大移転」など、同社の現在の課題を認めている。しかし、みずほは、これらの問題は時間の経過とともに解決されると考えている。同社はまた、稼働率や収益性など、同社のファンダメンタルズの他の分野での改善にも注目している。
予想を上回る成長の鈍化を踏まえ、みずほはEPAMシステムズの予想を修正した。目標株価を258ドルから245ドルに引き下げたのは、収益回復の時期についてより慎重なスタンスを反映している。とはいえ、みずほは引き続き同銘柄にアウトパフォームのレーティングを推奨しており、EPAMの長期的見通しに対する自信を示している。
その他の最近のニュースでは、EPAMシステムズがアナリストの注目の的となっている。このポジティブな見通しは、EPAMにとって人工知能（AI）が主要な成長触媒となる可能性に基づいている。
一方、ゴールドマン・サックスはEPAMシステムズのカバレッジをニュートラル、目標株価200ドルで開始し、パイパー・サンドラーはEPAM株のオーバーウェイト・レーティングを維持、目標株価を230ドルに修正した。しかし、ウォルフ・リサーチは、マクロ経済的課題と業務シフトを理由に、EPAMシステムズをアウトパフォームからピアパフォームに格下げした。
EPAMシステムズは最近、Odysseus Data Servicesの買収など戦略的な動きも見せている。この買収は、高度なデータ分析とAIを統合することで、ライフサイエンス分野におけるEPAMの能力を強化し、同領域におけるイノベーションを推進し、成果を向上させることが期待されている。
InvestingProの洞察
EPAMシステムズ（NYSE:EPAM）が収益予測の修正と市場調整の時期を乗り切る中、InvestingProの洞察は投資家にさらなる背景を提供する。同社の経営陣は自社株買いに積極的に取り組んでおり、企業価値に対する自信を示している。さらに、EPAMは流動性が高く、バランスシート上では負債よりも現金の方が多く、流動資産は短期債務を上回っており、現在の課題の中で財務の安定性をもたらしている。
InvestingProのデータでは、時価総額は110億ドル、PERは27.69となっている。同社の売上高は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で4.5％のわずかな縮小を見たが、EPAMは30.11％の堅調な売上総利益率を維持している。さらに、最近の株価変動にもかかわらず、アナリストは同社が今年も黒字を維持すると予測しており、これはEPAMが過去12ヶ月間に達成した収益性と一致している。
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