月曜日、みずほはイミュノコア・ホールディングス（NASDAQ:IMCR）の株価をアウトパフォームに据え置いたが、目標株価を88ドルから72ドルに引き下げた。この調整は、先週発表されたイムノコアの第2四半期決算報告を受けてのもので、キンムトラックの顕著なアウトパフォームと、今後の新薬ブレネタフスプのタイムラインの更新が含まれている。新たな目標株価は、収益予測の変更と、卵巣がんおよびNSCLC（非小細胞肺がん）に対する薬剤の市場導入についてのより慎重な見通しを反映している。
イムノコアの最近の四半期更新では、9月にスペインで開催されるESMO学会で発表される予定の卵巣癌のフェーズ1/2コホートデータへの期待が強調された。目標株価の改定は、ブレネタフスプの財務予測から子宮内膜がんの潜在的収益が除外されること、および同剤の上市スケジュールについてより保守的なスタンスが考慮されている。
イミュノコア社の株価は今年、XBI（SPDR S&P バイオテック ETF）の7％上昇に対し46％下落というアンダーパフォームに終わったものの、みずほのアナリストはブレネタフスプの可能性に依然として自信を持っている。また、イミュノコアの強固な財務体質と経営陣の実行実績も彼らの自信を裏付けている。
みずほ＞の＜イミュノコア＞に対するスタンスは、＜イミュノコア＞の市場開拓能力と強固なバランスシートの維持に支えられている。同社は、一貫した業績を通じて実証されてきたと考える経営陣の能力を、同社株に対するポジティブな見通しを維持する重要な要因として強調している。
その他の最近のニュースでは、イムノコア・ホールディングスPLCが、主にがん治療製品KIMMTRAKの成功に牽引され、2024年第2四半期および上半期の業績が大幅に増加したことを報告した。同社はKIMMTRAKの純売上高が34％増加し、上半期には1億4,600万ドルに達し、第2四半期の売上高は7％増加した。この成長は主に米国市場によるものである。
イムノコア社は、このような財務情報の更新と並行して、KIMMTRAKのラベルを拡大する計画を発表し、現在進行中の臨床試験と今後のデータ発表に関する洞察を提供した。同社はまた、ブドウ膜黒色腫における競争力にも自信を示し、患者を特定するためにAIを活用している。
欧州では厳しい償還環境に直面しているものの、イムノコア社は2024年を通じてKIMMTRAKの世界的な販売台数の継続的な成長を見込んでいる。
InvestingProの洞察
みずほによるImmunocore Holdings (NASDAQ:IMCR)の最近の評価に続き、InvestingProは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。時価総額約18.6億ドルのImmunocoreは、堅実な財務状況を示しています。特筆すべきは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、財務の安定性を懸念する投資家にとって心強い兆候となっている。このことは、みずほがイミュノコアの財務状況に自信を持っていることと一致し、同社が市場を切り開くのに十分な設備が整っているとの見方をさらに強めている。
InvestingProのデータによると、イムノコアの過去12ヶ月間の売上高は約28％増と堅調な伸びを示している。PERマイナス33.65に反映されるように、同期間の収益性が低いにもかかわらず、この成長は同社の可能性を示している。さらに、イムノコアの流動資産は短期債務を上回っており、継続的な研究開発努力を支えることができる強力な流動性を示唆している。
しかし、アナリストはイミュノコアが今年黒字になるとは予想しておらず、純利益は下がると予想されていることに注意する必要がある。投資家にとって、このような視点は、同社の財務的健全性のポジティブな側面とともに考慮する上で極めて重要である。Immunocoreの財務指標と将来展望をさらに深く掘り下げたい方のために、InvestingProは包括的な追加ヒントを提供しており、同社のプラットフォームにはさらに6つのヒントが掲載されている。
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