月曜日、TD コーウェンは CVS ヘルス (NYSE: CVS) の投資スタンスを据え置き、目標株価 59.00 ドルの「ホールド」を継続した。この決定は、CVS ヘルスが最近、メディケア・アドバンテージ (MA)、メディケイド (MDCD)、個人向け取引所での利用が予想より多かったことに影響され、2024年の業績ガイダンスを調整したことを受けたものだ。
同社の分析は、CVSヘルスが2024年第2四半期の業績を受け、通期業績予想の再修正を行ったことによる。この修正により、TD コーウェンは現在、CVS ヘルス社の 2024 年の調整後一株当たり利益(EPS)を 6.53 ドルと予想している。この数字は、経営陣が更新した6.40ドルから6.65ドルのレンジと一致している。2025年に目を向けると、同社は調整後EPSを7.62ドルと予測しており、これは前年比18%増となる。
2025年の利益予想には、メディケア・アドバンテージ事業における約110ベーシス・ポイントの利益率改善が織り込まれている。これは、同社が目標とする100〜200ベーシス・ポイントの改善幅の範囲内である。さらに、メディケア・アドバンテージの会員数が推定5%減少し、5億ドルのコスト削減が実現することを織り込んでいる。
CVSヘルスの修正ガイダンスとその後のアナリスト予想は、同社の現在の市場課題と内部コスト管理努力を反映している。ホールドのレーティングは、最新の財務状況と経営戦略を考慮し、株価の潜在的なパフォーマンスについて慎重だが否定的ではない視点を示している。
その他の最近のニュースでは、CVSヘルス・コーポレーションが2024年第2四半期決算を発表し、調整後1株当たり利益（EPS）は1.83ドル、総収入は910億ドルを超えた。同社はまた、上半期の調整後営業利益37億ドル、営業キャッシュフロー80億ドルを発表した。
これらの結果を受け、ドイツ銀行はCVS Healthの見通しを修正し、株価目標値を63ドルに引き下げる一方、レーティングは「ホールド」を維持した。この修正は、CVSヘルスの最近の四半期報告書と、EPSのマイナス修正を含む業績予想の更新後に行われた。
同社は2024年のEPSガイダンスを6.40ドルから6.65ドルの範囲に下方修正し、少なくとも7.00ドルという以前の目標から減少した。この新たなガイダンスは、市場がほぼ予想していたもので、投資家の事前予想を下回るものであった。CVSヘルスはこの決定を、メディケア・アドバンテージ事業の利用が増加していること、第1四半期の医療費予想が14億ドル増加したことに起因するとしている。
業績修正に加え、CVSヘルスは医療費増に悩む中、医療給付部門の経営陣の入れ替えを報告した。いくつかの課題にもかかわらず、CVSヘルスは通期の調整後EPSガイダンスを6.40ドルから6.55ドルに修正した。同社はまた、2025年にEPSが2桁成長することを見込み、業績と価値提供を強化するための戦略的イニシアチブに着手している。
InvestingProの洞察
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インベスティング・プロのヒントは、CVS ヘルスが積極的に自社株買いを行っており、高い株主利回りを誇っていることを強調している。加えて、54年連続で配当金を支払い続けている長年の歴史と、現在の配当利回り4.66%は、株主への価値還元へのコミットメントを強調しています。
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