Piper Sandler は、専門医療ネットワークの Doximity Inc (NYSE: DOCS) の見通しを調整し、株価の中立評価を維持しながら、目標株価を前回の28.00ドルから31.00ドルに引き上げた。
この修正は、ドキシミティが木曜日に発表した第1四半期の売上高が1億2670万ドルで、ガイダンスの上限を620万ドル上回ったことを受けたものだ。さらに、Doximityの調整後EBITDAは6,590万ドルで、予想を990万ドル上回った。
同社の最近の業績は、ネットワークの成長とエンゲージメントに関する肯定的なコメントとともに、大幅な上乗せと引き上げによって強化されている。Piper Sandlerは、Doximityのワークフロー製品群により、当初予想された500ベーシスポイントを下回る可能性はあるものの、ウォレットシェアの増加を獲得できる可能性があると指摘した。
にもかかわらず、同社の2025年通期ガイダンスの改訂は保守的なスタンスを示唆しており、今後3四半期にわたって収益の伸びが減速することが示唆されている。
Doximityのガイダンスはまた、収益が増加してもマージンが減少する可能性があることを示しており、第1四半期が今年で最も厳しい比較に直面したことを考えると注目に値する。
Doximityは、その決算とアナリストの評価で話題になっている。同社は最近、第4四半期の売上高ガイダンスを上回る1億1,800万ドル、前年同期比13％増という好調な業績を報告し、2024年度の売上高は4億7,500万ドルに達した。
調整後EBITDAマージンは48％で、第4四半期は5600万ドルだった。さらに、ドキシミティは新たに5億ドルの自社株買いプログラムを発表し、2025年第1四半期の売上を1億1950万ドルから1億2050万ドル、通期では5億600万ドルから5億1800万ドルと予測している。
アナリストの見解では、エバーコアISIは同社の堅調な決算を受けて、ドキシミティの目標株価を29.00ドルから34.00ドルに引き上げ、In Lineのレーティングを維持した。一方、ウェルズ・ファーゴは、同社の成長軌道への懸念を理由に、ドキシミティ株を格下げし、目標株価を19.00ドルに引き下げた。
バークレイズ証券は目標株価を31.00ドルに据え置いたままイコールウェイトのレーティングを維持し、Truist Securitiesは目標株価を前回の29.00ドルから31.00ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
Doximity Inc (NYSE: DOCS)が堅調な財務実績を示し続ける中、InvestingProのリアルタイムデータと専門家のヒントを詳しく見てみると、同社の評価と株価の動きにいくつかの追加の層があることがわかります。同社の時価総額は67.7億ドルで、市場における大きな存在感を反映している。PERは42.74倍と比較的高く、利益に対するプレミアムを示唆しているが、2023年第1四半期時点の過去12カ月の調整後PERは40.26倍とやや低く、バリュエーションがやや緩やかになっていることを示している。
同期間の売上総利益率は89.65%と特に高く、同社の収益性維持能力を示している。これは、Doximityの印象的な売上総利益率を強調するInvestingProのヒントの1つと一致しています。さらに、InvestingProのヒントは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを指摘しており、これは同社の財務の健全性と外部からの資金調達に大きく依存することなく成長を維持する能力を懸念する投資家にとって心強い兆候である。
さらに、Doximityの株価は大きなリターンを経験しており、過去1週間で36.98%、過去1年で49.45%のリターンを記録している。より深い分析に興味のある方には、InvestingProがDoximityに関する追加ヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/DOCS。
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